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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 15 524.00 | 1 463.00 | 14 061.00 | 15 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 820.00 | 57 232.00 | 11 588.00 | 68 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 356.00 | 69 283.00 | 45 073.00 | 114 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 772.00 | 129 068.00 | 81 703.00 | 210 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BN En cours de production de biens | 343 299.00 | | 343 299.00 | 343 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 358.00 | | 464 358.00 | 464 358.00 |
BZ Autres créances | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
CF Disponibilités | 1 047 546.00 | | 1 047 546.00 | 1 047 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 749.00 | | 1 887 749.00 | 1 887 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 520.00 | 129 068.00 | 1 969 452.00 | 2 098 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 452 973.00 | 199 364.00 | | 452 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 039.00 | 253 609.00 | | 704 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 012.00 | 474 973.00 | | 1 179 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 911.00 | 59 467.00 | | 74 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 227.00 | 84 337.00 | | 196 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 798.00 | 234 036.00 | | 177 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 427.00 | 209 350.00 | | 341 427.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 170.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 440.00 | 587 359.00 | | 790 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 452.00 | 1 062 332.00 | | 1 969 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 411.00 | 586 971.00 | | 739 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 197.00 | | 52 346.00 | 162 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 771.00 | 210 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 771.00 | 198 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 125.00 | | 52 346.00 | 150 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 462.00 | 25 378.00 | 3 771.00 | 107 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 372.00 | 25 378.00 | 3 771.00 | 106 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 798.00 | 177 798.00 | | 177 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 893.00 | 28 893.00 | | 28 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 792.00 | 181 792.00 | | 181 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 464 358.00 | 464 358.00 | | 464 358.00 |
VB T. V. A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 911.00 | 23 882.00 | 51 029.00 | 74 911.00 |
VI Groupe et associés | 196 227.00 | 196 227.00 | | 196 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 528.00 | 495 528.00 | | 495 528.00 |
VW T.V.A. | 73 841.00 | 73 841.00 | | 73 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 440.00 | 739 411.00 | 51 029.00 | 790 440.00 |