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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 19 944.00 | 7 729.00 | 12 215.00 | 19 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 540.00 | 43 930.00 | 11 610.00 | 55 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 595.00 | 118 537.00 | 41 058.00 | 159 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 157.00 | 171 286.00 | 77 871.00 | 249 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BN En cours de production de biens | 247 333.00 | | 247 333.00 | 247 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 782.00 | 1 474.00 | 513 308.00 | 514 782.00 |
BZ Autres créances | 172 867.00 | | 172 867.00 | 172 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 1 789 941.00 | | 1 789 941.00 | 1 789 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 266.00 | | 19 266.00 | 19 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 478.00 | 1 474.00 | 2 922 004.00 | 2 923 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 634.00 | 172 760.00 | 2 999 875.00 | 3 172 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 999 478.00 | 1 609 422.00 | | 1 999 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 340.00 | 390 056.00 | | 397 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 817.00 | 2 021 478.00 | | 2 418 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 649.00 | 50 733.00 | | 27 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 225.00 | 122 259.00 | | 113 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 629.00 | 204 814.00 | | 294 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 005.00 | 267 264.00 | | 141 005.00 |
EA Autres dettes | 4 549.00 | 7 562.00 | | 4 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 058.00 | 652 630.00 | | 581 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 875.00 | 2 674 108.00 | | 2 999 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 225.00 | | | 113 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 487.00 | | 46 085.00 | 251 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 416.00 | 249 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 416.00 | 235 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 411.00 | | 44 084.00 | 239 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 2 002.00 | 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 724.00 | 39 064.00 | 34 502.00 | 166 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 634.00 | 39 064.00 | 34 502.00 | 165 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 629.00 | 294 629.00 | | 294 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 513 161.00 | 513 161.00 | | 513 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VB T. V. A. | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 649.00 | 15 361.00 | 12 288.00 | 27 649.00 |
VI Groupe et associés | 113 225.00 | 113 225.00 | | 113 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VP Divers | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 266.00 | 19 266.00 | | 19 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 743.00 | 707 743.00 | | 707 743.00 |
VW T.V.A. | 97 146.00 | 97 146.00 | | 97 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 057.00 | 568 769.00 | 12 288.00 | 581 057.00 |