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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 19 944.00 | 3 203.00 | 16 741.00 | 19 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 975.00 | 60 896.00 | 7 079.00 | 67 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 243.00 | 87 237.00 | 30 007.00 | 117 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 236.00 | 152 426.00 | 64 810.00 | 217 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
BN En cours de production de biens | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 179.00 | | 781 179.00 | 781 179.00 |
BZ Autres créances | 156 526.00 | | 156 526.00 | 156 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 1 081 352.00 | | 1 081 352.00 | 1 081 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 629.00 | | 2 319 629.00 | 2 319 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 865.00 | 152 426.00 | 2 384 439.00 | 2 536 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 012.00 | 452 973.00 | | 1 157 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 410.00 | 704 039.00 | | 452 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 422.00 | 1 179 012.00 | | 1 631 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 076.00 | 74 911.00 | | 51 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 864.00 | 196 227.00 | | 207 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 178.00 | 177 798.00 | | 252 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 984.00 | 341 427.00 | | 212 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EA Autres dettes | 27 850.00 | 78.00 | | 27 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 017.00 | 790 440.00 | | 753 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 439.00 | 1 969 452.00 | | 2 384 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 864.00 | | | 207 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 772.00 | | 9 569.00 | 210 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 105.00 | 217 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 105.00 | 205 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 700.00 | | 9 567.00 | 198 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | 2.00 | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 068.00 | 26 462.00 | 3 105.00 | 129 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 978.00 | 26 462.00 | 3 105.00 | 127 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 178.00 | 252 178.00 | | 252 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 323.00 | 58 323.00 | | 58 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 781 179.00 | 781 179.00 | | 781 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VB T. V. A. | 25 906.00 | 25 906.00 | | 25 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 076.00 | 24 339.00 | 26 737.00 | 51 076.00 |
VI Groupe et associés | 207 864.00 | 207 864.00 | | 207 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 153.00 | 122 153.00 | | 122 153.00 |
VP Divers | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 134.00 | 960 134.00 | | 960 134.00 |
VW T.V.A. | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 017.00 | 726 280.00 | 26 737.00 | 753 017.00 |