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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 19 944.00 | 5 466.00 | 14 478.00 | 19 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 899.00 | 63 368.00 | 10 532.00 | 73 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 568.00 | 96 800.00 | 48 768.00 | 145 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 487.00 | 166 724.00 | 84 764.00 | 251 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BN En cours de production de biens | 57 980.00 | | 57 980.00 | 57 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 793.00 | | 572 793.00 | 572 793.00 |
BZ Autres créances | 160 889.00 | | 160 889.00 | 160 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 1 575 394.00 | | 1 575 394.00 | 1 575 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 537.00 | | 44 537.00 | 44 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 344.00 | | 2 589 344.00 | 2 589 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 832.00 | 166 724.00 | 2 674 108.00 | 2 840 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 609 422.00 | 1 157 012.00 | | 1 609 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 056.00 | 452 410.00 | | 390 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 478.00 | 1 631 422.00 | | 2 021 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 733.00 | 51 076.00 | | 50 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 259.00 | 207 864.00 | | 122 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 814.00 | 252 178.00 | | 204 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 264.00 | 212 984.00 | | 267 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 064.00 | | |
EA Autres dettes | 7 562.00 | 27 850.00 | | 7 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 630.00 | 753 017.00 | | 652 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 108.00 | 2 384 439.00 | | 2 674 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 992.00 | 726 280.00 | | 624 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 236.00 | | 51 340.00 | 217 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 088.00 | 251 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 088.00 | 239 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 162.00 | | 51 337.00 | 205 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 984.00 | | 3.00 | 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 426.00 | 30 917.00 | 16 619.00 | 152 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 336.00 | 30 917.00 | 16 619.00 | 151 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 814.00 | 204 814.00 | | 204 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 826.00 | 44 826.00 | | 44 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 223.00 | 66 223.00 | | 66 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 572 793.00 | 572 793.00 | | 572 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
VC Groupe et associés | 100 033.00 | 100 033.00 | | 100 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 733.00 | 23 094.00 | 27 639.00 | 50 733.00 |
VI Groupe et associés | 122 259.00 | 122 259.00 | | 122 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 046.00 | 779 046.00 | | 779 046.00 |
VW T.V.A. | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 631.00 | 624 992.00 | 27 639.00 | 652 631.00 |