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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 773 002.00 | | 83 773 002.00 | 83 773 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 172 815.00 | | 1 172 816.00 | 1 172 815.00 |
BZ Autres créances | 8 784 936.00 | | 8 784 936.00 | 8 784 936.00 |
CF Disponibilités | 1 675 934.00 | | 1 675 934.00 | 1 675 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 633 685.00 | | 11 633 685.00 | 11 633 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 406 688.00 | | 95 406 688.00 | 95 406 688.00 |
CU Autres participations | 83 773 002.00 | | 83 773 002.00 | 83 773 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000 358.00 | 55 000 358.00 | | 55 000 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 313 890.00 | 145 402.00 | | 313 890.00 |
DH Report à nouveau | | 2 762 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 194 702.00 | 3 369 763.00 | | 8 194 702.00 |
DK Provisions réglementées | 1 017 187.00 | 662 581.00 | | 1 017 187.00 |
DL TOTAL (I) | 64 526 137.00 | 61 940 741.00 | | 64 526 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 318.00 | 44 073.00 | | 50 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 318.00 | 44 073.00 | | 50 318.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 29 792 194.00 | 24 069 333.00 | | 29 792 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 425.00 | 276 796.00 | | 357 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 138.00 | 433 927.00 | | 669 138.00 |
EA Autres dettes | 11 472.00 | 7 226.00 | | 11 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 830 231.00 | 24 787 284.00 | | 30 830 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 406 688.00 | 86 772 099.00 | | 95 406 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 035.00 | 717 950.00 | | 1 038 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 166 513.00 | | 3 166 513.00 | 3 166 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 513.00 | | 3 166 513.00 | 3 166 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 672 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 337 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 245.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 495 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 495 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 666 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 666 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 829 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 409 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 606.00 | 354 606.00 | | 354 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 606.00 | 354 606.00 | | 354 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353 522.00 | -354 606.00 | | -353 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 138 331.00 | -871 471.00 | | -1 138 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 693 694.00 | 7 747 058.00 | | 13 693 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 498 991.00 | 4 377 294.00 | | 5 498 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 194 702.00 | 3 369 763.00 | | 8 194 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 773 002.00 | | | 83 773 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 773 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 773 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 773 002.00 | | | 83 773 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 662 581.00 | 354 606.00 | | 662 581.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 073.00 | 6 245.00 | | 44 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 654.00 | 360 851.00 | | 706 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 29 792 194.00 | 932 194.00 | 15 540 000.00 | 29 792 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 425.00 | 357 425.00 | | 357 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 386.00 | 183 386.00 | | 183 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 834.00 | 236 834.00 | | 236 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
UX Autres créances clients | 1 172 815.00 | 1 172 815.00 | | 1 172 815.00 |
VB T. V. A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 933 528.00 | 1 933 528.00 | | 1 933 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 600 000.00 | | | 29 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 069 333.00 | | | 24 069 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 765 009.00 | 1 765 009.00 | | 1 765 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 074 081.00 | 5 074 081.00 | | 5 074 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 957 751.00 | 9 957 751.00 | | 9 957 751.00 |
VW T.V.A. | 234 403.00 | 234 403.00 | | 234 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 830 231.00 | 1 970 231.00 | 15 540 000.00 | 30 830 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 335.00 | 45 111.00 | | 67 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 988 251.00 | 1 314 250.00 | | 988 251.00 |
ST Autres comptes | 1 644 569.00 | 146 105.00 | | 1 644 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 360.00 | 21 762.00 | | 39 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | 238.00 | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 790.00 | 45 349.00 | | 67 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 633 305.00 | 528 000.00 | | 633 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 610.00 | 248 547.00 | | 193 610.00 |
ZE Dividendes | 11 000 000.00 | | | 11 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 672 181.00 | 1 482 118.00 | | 2 672 181.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |