| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 316 851.00 | | 69 316 851.00 | 69 316 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 290 377.00 | | 83 290 377.00 | 83 290 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 380.00 | | 250 380.00 | 250 380.00 |
BZ Autres créances | 3 693 096.00 | | 3 693 096.00 | 3 693 096.00 |
CF Disponibilités | 8 599 145.00 | | 8 599 145.00 | 8 599 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 542 622.00 | | 12 542 622.00 | 12 542 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 832 999.00 | | 95 832 999.00 | 95 832 999.00 |
CU Autres participations | 13 927 526.00 | | 13 927 526.00 | 13 927 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000 358.00 | 55 000 358.00 | | 55 000 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366 871.00 | 1 154 906.00 | | 1 366 871.00 |
DH Report à nouveau | 7 270 559.00 | 3 243 224.00 | | 7 270 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 495 998.00 | 4 239 299.00 | | 4 495 998.00 |
DK Provisions réglementées | 4 560.00 | 1 726 399.00 | | 4 560.00 |
DL TOTAL (I) | 68 138 346.00 | 65 364 187.00 | | 68 138 346.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 841.00 | 74 091.00 | | 77 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 841.00 | 74 091.00 | | 77 841.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 26 640 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 573 814.00 | | | 26 573 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 280.00 | 358 657.00 | | 247 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 331.00 | 875 207.00 | | 669 331.00 |
EA Autres dettes | 126 386.00 | 11 816.00 | | 126 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 616 812.00 | 27 885 682.00 | | 27 616 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 832 999.00 | 93 323 960.00 | | 95 832 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 523 334.00 | 4 945 682.00 | | 5 523 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 799 802.00 | | 2 799 802.00 | 2 799 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 802.00 | | 2 799 802.00 | 2 799 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 306.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 326 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 406 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 651.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 773 002.00 | | | 1 773 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773 002.00 | 5 651.00 | | 1 773 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 263.00 | 274.00 | | 14 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773 002.00 | | | 1 773 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 163.00 | 354 606.00 | | 51 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838 429.00 | 354 880.00 | | 1 838 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 426.00 | -349 228.00 | | -65 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 953.00 | -254 367.00 | | -154 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 666 346.00 | 8 572 670.00 | | 9 666 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 170 348.00 | 4 333 371.00 | | 5 170 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 495 998.00 | 4 239 299.00 | | 4 495 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 819 113.00 | | 83 244 266.00 | 83 819 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 773 002.00 | 83 288 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 773 002.00 | 83 290 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 817 113.00 | | 83 244 266.00 | 83 817 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 726 399.00 | 51 163.00 | 1 773 002.00 | 1 726 399.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 091.00 | 3 750.00 | | 74 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 490.00 | 54 913.00 | 1 773 002.00 | 1 800 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 163.00 | 1 773 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 573 814.00 | 4 480 336.00 | 22 093 478.00 | 26 573 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 280.00 | 247 280.00 | | 247 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 470.00 | 156 470.00 | | 156 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 517.00 | 173 517.00 | | 173 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 605.00 | 227 605.00 | | 227 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 386.00 | 126 386.00 | | 126 386.00 |
UP Prêts | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 316 851.00 | 69 316 851.00 | | 69 316 851.00 |
UX Autres créances clients | 250 380.00 | 250 380.00 | | 250 380.00 |
VB T. V. A. | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VC Groupe et associés | 3 647 288.00 | 3 647 288.00 | | 3 647 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 512 173.00 | | | 26 512 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 640 000.00 | | | 26 640 000.00 |
VP Divers | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 304 328.00 | 73 304 328.00 | | 73 304 328.00 |
VW T.V.A. | 75 521.00 | 75 521.00 | | 75 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 616 812.00 | 5 523 334.00 | 22 093 478.00 | 27 616 812.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 742.00 | 103 037.00 | | 58 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 808 436.00 | 853 475.00 | | 808 436.00 |
ST Autres comptes | 219 106.00 | 207 638.00 | | 219 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 158.00 | 101 621.00 | | 88 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 619.00 | 607.00 | | 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 361.00 | 103 644.00 | | 59 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 570 410.00 | | | 570 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 115 700.00 | 1 162 735.00 | | 1 115 700.00 |