| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 773 003.00 | | 83 773 003.00 | 83 773 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 836.00 | | 687 836.00 | 687 836.00 |
BZ Autres créances | 11 377 978.00 | | 11 377 978.00 | 11 377 978.00 |
CF Disponibilités | 4 407 830.00 | | 4 407 830.00 | 4 407 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 511 258.00 | | 16 511 258.00 | 16 511 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 284 261.00 | | 100 284 261.00 | 100 284 261.00 |
CU Autres participations | 83 773 003.00 | | 83 773 003.00 | 83 773 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000 358.00 | 55 000 358.00 | | 55 000 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 723 625.00 | 313 890.00 | | 723 625.00 |
DH Report à nouveau | 2 748 880.00 | | | 2 748 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 625 625.00 | 8 194 702.00 | | 8 625 625.00 |
DK Provisions réglementées | 1 371 793.00 | 1 017 187.00 | | 1 371 793.00 |
DL TOTAL (I) | 68 470 281.00 | 64 526 137.00 | | 68 470 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 692.00 | 50 318.00 | | 49 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 692.00 | 50 318.00 | | 49 692.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 28 977 731.00 | 29 792 194.00 | | 28 977 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 679.00 | 357 425.00 | | 372 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404 212.00 | 669 138.00 | | 2 404 212.00 |
EA Autres dettes | 9 664.00 | 11 472.00 | | 9 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 764 288.00 | 30 830 231.00 | | 31 764 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 284 261.00 | 95 406 688.00 | | 100 284 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 557.00 | 1 038 035.00 | | 2 786 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 197.00 | | 3 268 197.00 | 3 268 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 197.00 | | 3 268 197.00 | 3 268 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 595 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 635 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 546.00 | 1 084.00 | | 56 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 546.00 | 1 084.00 | | 56 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 606.00 | 354 606.00 | | 354 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 058.00 | 354 606.00 | | 361 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 511.00 | -353 522.00 | | -304 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 309.00 | -1 138 331.00 | | -294 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 774 844.00 | 13 693 694.00 | | 12 774 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 218.00 | 5 498 991.00 | | 4 149 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 625 625.00 | 8 194 702.00 | | 8 625 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 773 002.00 | | 1.00 | 83 773 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 773 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 773 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 773 002.00 | | 1.00 | 83 773 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 017 187.00 | 354 606.00 | | 1 017 187.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 318.00 | | 626.00 | 50 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067 505.00 | 354 606.00 | 626.00 | 1 067 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 28 977 731.00 | 2 337 731.00 | 26 640 000.00 | 28 977 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 679.00 | 372 679.00 | | 372 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 349.00 | 265 349.00 | | 265 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 225.00 | 277 225.00 | | 277 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 624 445.00 | 1 624 445.00 | | 1 624 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 687 836.00 | 687 836.00 | | 687 836.00 |
VB T. V. A. | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VC Groupe et associés | 11 367 727.00 | 11 367 727.00 | | 11 367 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 463.00 | | | 814 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 038.00 | 80 038.00 | | 80 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 103 427.00 | 12 103 427.00 | | 12 103 427.00 |
VW T.V.A. | 157 154.00 | 157 154.00 | | 157 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 764 288.00 | 5 124 288.00 | 26 640 000.00 | 31 764 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 585.00 | 67 335.00 | | 88 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 924 279.00 | 988 251.00 | | 924 279.00 |
ST Autres comptes | 217 238.00 | 1 644 569.00 | | 217 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 424.00 | 39 360.00 | | 91 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 455.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 174.00 | 67 790.00 | | 89 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 639.00 | 633 305.00 | | 653 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 589.00 | 193 610.00 | | 154 589.00 |
ZE Dividendes | 5 036 088.00 | | | 5 036 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 232 942.00 | 2 672 181.00 | | 1 232 942.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |