|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 819 113.00 | | 83 819 113.00 | 83 819 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 866.00 | | 1 173 866.00 | 1 173 866.00 |
BZ Autres créances | 2 376 562.00 | | 2 376 562.00 | 2 376 562.00 |
CF Disponibilités | 5 916 803.00 | | 5 916 803.00 | 5 916 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 613.00 | | 37 613.00 | 37 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 504 846.00 | | 9 504 846.00 | 9 504 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 323 960.00 | | 93 323 960.00 | 93 323 960.00 |
CU Autres participations | 83 773 003.00 | | 83 773 003.00 | 83 773 003.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000 358.00 | 55 000 358.00 | | 55 000 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154 906.00 | 723 625.00 | | 1 154 906.00 |
DH Report à nouveau | 3 243 224.00 | 2 748 880.00 | | 3 243 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 239 299.00 | 8 625 625.00 | | 4 239 299.00 |
DK Provisions réglementées | 1 726 399.00 | 1 371 793.00 | | 1 726 399.00 |
DL TOTAL (I) | 65 364 187.00 | 68 470 281.00 | | 65 364 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 091.00 | 49 692.00 | | 74 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 091.00 | 49 692.00 | | 74 091.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 640 000.00 | 28 977 731.00 | | 26 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 657.00 | 372 679.00 | | 358 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875 207.00 | 2 404 212.00 | | 875 207.00 |
EA Autres dettes | 11 816.00 | 9 664.00 | | 11 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 885 682.00 | 31 764 288.00 | | 27 885 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 323 960.00 | 100 284 261.00 | | 93 323 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 945 682.00 | 2 786 557.00 | | 4 945 682.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 498 222.00 | | 3 498 222.00 | 3 498 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 222.00 | | 3 498 222.00 | 3 498 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 399.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 272 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 334 161.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 651.00 | 56 546.00 | | 5 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 651.00 | 56 546.00 | | 5 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 6 452.00 | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 606.00 | 354 606.00 | | 354 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 880.00 | 361 058.00 | | 354 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 228.00 | -304 511.00 | | -349 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -254 367.00 | -294 309.00 | | -254 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 572 670.00 | 12 774 844.00 | | 8 572 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 333 371.00 | 4 149 218.00 | | 4 333 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 239 299.00 | 8 625 625.00 | | 4 239 299.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 773 003.00 | | 46 110.00 | 83 773 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 817 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 819 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 773 003.00 | | 44 110.00 | 83 773 003.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 371 793.00 | 354 606.00 | | 1 371 793.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 692.00 | 24 399.00 | | 49 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 485.00 | 379 005.00 | | 1 421 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 354 606.00 | | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 26 640 000.00 | 3 700 000.00 | 22 940 000.00 | 26 640 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 657.00 | 358 657.00 | | 358 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 043.00 | 310 043.00 | | 310 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 496.00 | 312 496.00 | | 312 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UP Prêts | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 866.00 | 1 173 866.00 | | 1 173 866.00 |
VB T. V. A. | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VC Groupe et associés | 1 654 269.00 | 1 654 269.00 | | 1 654 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 220 000.00 | | | 2 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 577 483.00 | 577 483.00 | | 577 483.00 |
VP Divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 377.00 | 133 377.00 | | 133 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 152.00 | 3 632 152.00 | | 3 632 152.00 |
VW T.V.A. | 195 644.00 | 195 644.00 | | 195 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 885 682.00 | 4 945 681.00 | 22 940 000.00 | 27 885 682.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 037.00 | 88 585.00 | | 103 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 853 475.00 | 924 279.00 | | 853 475.00 |
ST Autres comptes | 207 638.00 | 217 238.00 | | 207 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 621.00 | 91 424.00 | | 101 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 589.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 644.00 | 89 174.00 | | 103 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 653 639.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 154 589.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 162 735.00 | 1 232 942.00 | | 1 162 735.00 |