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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 802.00 | 13 239.00 | 3 563.00 | 16 802.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 109 747.00 | 40 591.00 | 69 157.00 | 109 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 5 523.00 | 1 635.00 | 7 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 956 953.00 | | 956 953.00 | 956 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 027.00 | 59 703.00 | 1 101 324.00 | 1 161 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
BT Marchandises | 101 642.00 | | 101 642.00 | 101 642.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 264.00 | | 117 264.00 | 117 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 291.00 | 59 703.00 | 1 218 589.00 | 1 278 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 522.00 | 4 065.00 | | 45 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 111.00 | 41 458.00 | | 32 111.00 |
DL TOTAL (I) | 83 133.00 | 51 022.00 | | 83 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 289.00 | 926 708.00 | | 861 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 875.00 | 91 716.00 | | 101 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 496.00 | 102 390.00 | | 109 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 743.00 | 20 087.00 | | 19 743.00 |
EA Autres dettes | 43 053.00 | 32 196.00 | | 43 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 455.00 | 1 173 098.00 | | 1 135 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 589.00 | 1 224 120.00 | | 1 218 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 875.00 | | | 101 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 508 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 508 843.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 846.00 | 6 995.00 | | 4 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 016.00 | 516 105.00 | | 509 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 905.00 | 474 647.00 | | 476 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 111.00 | 41 458.00 | | 32 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 849.00 | | 178.00 | 1 160 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 161 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 961 793.00 | | 178.00 | 961 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 882.00 | 20 820.00 | | 38 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 639.00 | 5 601.00 | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 244.00 | 15 220.00 | | 31 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 496.00 | 109 496.00 | | 109 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 927.00 | 144 927.00 | | 144 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 610.00 | 73 303.00 | 291 041.00 | 855 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VP Divers | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 181.00 | 8 181.00 | | 8 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 274.00 | 13 070.00 | 203.00 | 13 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 455.00 | 353 149.00 | 291 041.00 | 1 135 455.00 |