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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 113 567.00 | 68 664.00 | 44 903.00 | 113 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 7 134.00 | 23.00 | 7 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 847.00 | 92 950.00 | 1 073 897.00 | 1 166 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BT Marchandises | 98 624.00 | | 98 624.00 | 98 624.00 |
BZ Autres créances | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CF Disponibilités | 46 475.00 | | 46 475.00 | 46 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 779.00 | | 154 779.00 | 154 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 626.00 | 92 950.00 | 1 228 676.00 | 1 321 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 956 750.00 | | 956 750.00 | 956 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 786.00 | 77 633.00 | | 113 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 658.00 | 36 153.00 | | 40 658.00 |
DL TOTAL (I) | 159 944.00 | 119 286.00 | | 159 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 028.00 | 787 259.00 | | 809 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 294.00 | 110 415.00 | | 123 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 644.00 | 95 702.00 | | 76 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 251.00 | 25 757.00 | | 23 251.00 |
EA Autres dettes | 36 515.00 | 44 337.00 | | 36 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 732.00 | 1 063 470.00 | | 1 068 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 676.00 | 1 182 756.00 | | 1 228 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 303.00 | 355 029.00 | | 323 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 3 991.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 294.00 | | | 123 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 102.00 | | 375 102.00 | 375 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 102.00 | | 375 102.00 | 375 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 806.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 7 177.00 | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 602.00 | 571 942.00 | | 390 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 944.00 | 535 789.00 | | 349 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 658.00 | 36 153.00 | | 40 658.00 |