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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 113 567.00 | 54 468.00 | 59 099.00 | 113 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 6 524.00 | 633.00 | 7 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 847.00 | 78 145.00 | 1 088 703.00 | 1 166 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BT Marchandises | 77 955.00 | | 77 955.00 | 77 955.00 |
BZ Autres créances | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 053.00 | | 94 053.00 | 94 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 901.00 | 78 145.00 | 1 182 756.00 | 1 260 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 956 750.00 | | 956 750.00 | 956 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 633.00 | 45 522.00 | | 77 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 153.00 | 32 111.00 | | 36 153.00 |
DL TOTAL (I) | 119 286.00 | 83 133.00 | | 119 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 259.00 | 861 289.00 | | 787 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 415.00 | 101 875.00 | | 110 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 702.00 | 109 496.00 | | 95 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 757.00 | 19 743.00 | | 25 757.00 |
EA Autres dettes | 44 337.00 | 43 053.00 | | 44 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 470.00 | 1 135 455.00 | | 1 063 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 756.00 | 1 218 589.00 | | 1 182 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 029.00 | 1 135 455.00 | | 355 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 991.00 | 5 680.00 | | 3 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 883.00 | | 571 883.00 | 571 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 883.00 | | 571 883.00 | 571 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 4 846.00 | | 7 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 942.00 | 509 016.00 | | 571 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 789.00 | 476 905.00 | | 535 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 153.00 | 32 111.00 | | 36 153.00 |