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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 113 567.00 | 82 860.00 | 30 707.00 | 113 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 594.00 | 107 169.00 | 1 062 424.00 | 1 169 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 81 242.00 | | 81 242.00 | 81 242.00 |
BZ Autres créances | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CF Disponibilités | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 531.00 | | 177 531.00 | 177 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 125.00 | 107 169.00 | 1 239 955.00 | 1 347 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 814.00 | | | 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 956 750.00 | | 956 750.00 | 956 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 444.00 | 113 786.00 | | 154 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 469.00 | 40 658.00 | | 64 469.00 |
DL TOTAL (I) | 224 413.00 | 159 944.00 | | 224 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 448.00 | 809 028.00 | | 746 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 954.00 | 123 294.00 | | 124 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 092.00 | 76 644.00 | | 89 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 411.00 | 23 251.00 | | 21 411.00 |
EA Autres dettes | 33 638.00 | 36 515.00 | | 33 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 542.00 | 1 068 731.00 | | 1 015 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 955.00 | 1 228 676.00 | | 1 239 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 187.00 | 323 303.00 | | 347 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 127.00 | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 465 601.00 | | 465 601.00 | 465 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 601.00 | | 465 601.00 | 465 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 219.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 260.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 499.00 | | 4 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 907.00 | 390 602.00 | | 523 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 438.00 | 349 944.00 | | 459 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 469.00 | 40 658.00 | | 64 469.00 |