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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 962.00 | 93 233.00 | 81 729.00 | 174 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 454.00 | 93 233.00 | 268 221.00 | 361 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 155 213.00 | | 155 213.00 | 155 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 374.00 | | 337 374.00 | 337 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 829.00 | 93 233.00 | 605 595.00 | 698 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
DH Report à nouveau | 109 303.00 | | | 109 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 194.00 | 109 303.00 | | 85 194.00 |
DL TOTAL (I) | 484 486.00 | 399 292.00 | | 484 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 872.00 | 138 915.00 | | 42 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 347.00 | 92 249.00 | | 49 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 889.00 | 50 366.00 | | 28 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 109.00 | 281 532.00 | | 121 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 595.00 | 680 824.00 | | 605 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 105.00 | 281 532.00 | | 121 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 660.00 | | 1 045 660.00 | 1 045 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 660.00 | | 1 045 660.00 | 1 045 660.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 938.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | 654.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | | | -741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 248.00 | 41 217.00 | | 26 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 112.00 | 994 036.00 | | 1 046 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 918.00 | 884 733.00 | | 960 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 194.00 | 109 303.00 | | 85 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 374.00 | | 1 080.00 | 360 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 162.00 | | 800.00 | 174 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 212.00 | | 280.00 | 16 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 295.00 | 29 936.00 | | 63 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 295.00 | 29 938.00 | | 63 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 347.00 | 49 347.00 | | 49 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
UX Autres créances clients | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VI Groupe et associés | 42 872.00 | 42 872.00 | | 42 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 153.00 | 172 661.00 | 16 492.00 | 189 153.00 |
VW T.V.A. | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
ST Autres comptes | 113 432.00 | | | 113 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
YT Sous‐traitance | 10 172.00 | | | 10 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 845.00 | | | 199 845.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 443 514.00 | | | 443 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 174.00 | | | 211 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 630.00 | | | 47 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 586.00 | | | 890 586.00 |