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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 709.00 | 182 712.00 | 102 997.00 | 285 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 042.00 | 182 712.00 | 293 330.00 | 476 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 950.00 | | 115 950.00 | 115 950.00 |
BZ Autres créances | 364 659.00 | | 364 659.00 | 364 659.00 |
CF Disponibilités | 187 146.00 | | 187 146.00 | 187 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 385.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 144.00 | | 669 144.00 | 669 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 186.00 | 182 712.00 | 962 474.00 | 1 145 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 313 655.00 | 173 551.00 | | 313 655.00 |
DH Report à nouveau | 194 496.00 | 194 498.00 | | 194 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 156.00 | 140 104.00 | | 119 156.00 |
DL TOTAL (I) | 847 306.00 | 728 153.00 | | 847 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 141.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 682.00 | 87 060.00 | | 75 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 740.00 | 54 100.00 | | 38 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 166.00 | 141 301.00 | | 115 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 474.00 | 869 454.00 | | 962 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 166.00 | 141 300.00 | | 115 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 017.00 | | 1 007 017.00 | 1 007 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 017.00 | | 1 007 017.00 | 1 007 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 038.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 332.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 2 276.00 | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 2 276.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -944.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | 47 602.00 | | 36 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 271.00 | 1 068 758.00 | | 1 016 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 115.00 | 928 654.00 | | 897 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 156.00 | 140 104.00 | | 119 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 353.00 | | 32 690.00 | 443 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 172.00 | | 32 537.00 | 253 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 181.00 | | 152.00 | 20 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 674.00 | 23 038.00 | | 159 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 674.00 | 23 038.00 | | 159 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 682.00 | 75 682.00 | | 75 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
UX Autres créances clients | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VC Groupe et associés | 318 297.00 | 318 297.00 | | 318 297.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 330.00 | 481 997.00 | 20 333.00 | 502 330.00 |
VW T.V.A. | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234.00 | | | 234.00 |
ST Autres comptes | 174 117.00 | | | 174 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 055.00 | | | 115 055.00 |
YT Sous‐traitance | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 515.00 | | | 86 515.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 446 060.00 | | | 446 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 545.00 | | | 198 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 818.00 | | | 828 818.00 |