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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 172.00 | 159 674.00 | 93 498.00 | 253 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 353.00 | 159 674.00 | 283 679.00 | 443 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 050.00 | | 116 050.00 | 116 050.00 |
BZ Autres créances | 113 034.00 | | 113 034.00 | 113 034.00 |
CF Disponibilités | 355 390.00 | | 355 390.00 | 355 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 774.00 | | 585 774.00 | 585 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 127.00 | 159 674.00 | 869 453.00 | 1 029 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 173 551.00 | 69 985.00 | | 173 551.00 |
DH Report à nouveau | 194 498.00 | 194 498.00 | | 194 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 104.00 | 103 562.00 | | 140 104.00 |
DL TOTAL (I) | 728 153.00 | 588 049.00 | | 728 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 43 754.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 060.00 | 89 929.00 | | 87 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 100.00 | 47 186.00 | | 54 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 301.00 | 180 869.00 | | 141 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 454.00 | 768 917.00 | | 869 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 300.00 | 180 869.00 | | 141 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 644.00 | | 1 063 644.00 | 1 063 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 644.00 | | 1 063 644.00 | 1 063 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 498.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453.00 | 706.00 | | 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 684.00 | 678.00 | | 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 332.00 | 1 288.00 | | 1 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 332.00 | 1 288.00 | | 1 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 276.00 | 5 957.00 | | 2 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -4 669.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 602.00 | 33 392.00 | | 47 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 758.00 | 1 143 362.00 | | 1 068 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 654.00 | 1 039 800.00 | | 928 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 104.00 | 103 562.00 | | 140 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 392.00 | | 1 961.00 | 441 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 172.00 | | | 253 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 220.00 | | 1 961.00 | 18 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 176.00 | 34 498.00 | | 125 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 176.00 | 34 498.00 | | 125 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 060.00 | 87 060.00 | | 87 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
UX Autres créances clients | 116 050.00 | 116 050.00 | | 116 050.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VC Groupe et associés | 109 119.00 | 109 119.00 | | 109 119.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 565.00 | 230 384.00 | 20 181.00 | 250 565.00 |
VW T.V.A. | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 301.00 | 141 301.00 | | 141 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
ST Autres comptes | 97 579.00 | | | 97 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
YT Sous‐traitance | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 969.00 | | | 100 969.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 479 339.00 | | | 479 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 580.00 | | | 204 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 807 031.00 | | | 807 031.00 |