| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 172.00 | 125 176.00 | 127 996.00 | 253 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 392.00 | 125 176.00 | 316 216.00 | 441 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 900.00 | | 69 900.00 | 69 900.00 |
BZ Autres créances | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
CF Disponibilités | 371 139.00 | | 371 139.00 | 371 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 701.00 | | 452 701.00 | 452 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 093.00 | 125 176.00 | 768 917.00 | 894 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 69 985.00 | 69 989.00 | | 69 985.00 |
DH Report à nouveau | 194 496.00 | 109 303.00 | | 194 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 562.00 | 85 194.00 | | 103 562.00 |
DL TOTAL (I) | 588 045.00 | 484 486.00 | | 588 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 754.00 | 42 872.00 | | 43 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 929.00 | 49 347.00 | | 89 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 186.00 | 28 889.00 | | 47 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 869.00 | 121 109.00 | | 180 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 917.00 | 605 595.00 | | 768 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 865.00 | 121 105.00 | | 180 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 125.00 | | 1 141 125.00 | 1 141 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 125.00 | | 1 141 125.00 | 1 141 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 943.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 708.00 | | | 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | 666.00 | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | 741.00 | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 741.00 | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | -741.00 | | -4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 392.00 | 26 248.00 | | 33 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 362.00 | 1 046 112.00 | | 1 143 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 800.00 | 960 918.00 | | 1 039 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 562.00 | 85 194.00 | | 103 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 454.00 | | 79 938.00 | 361 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 962.00 | | 78 210.00 | 174 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 492.00 | | 1 728.00 | 16 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 233.00 | 31 943.00 | | 93 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 233.00 | 31 943.00 | | 93 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
UX Autres créances clients | 69 900.00 | 69 900.00 | | 69 900.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 782.00 | 81 562.00 | 18 220.00 | 99 782.00 |
VW T.V.A. | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 865.00 | 180 869.00 | | 180 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
ST Autres comptes | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 315.00 | | | 111 315.00 |
YT Sous‐traitance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 209 994.00 | | | 209 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 549 458.00 | | | 549 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 283.00 | | | 234 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 258.00 | | | 60 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 730.00 | | | 951 730.00 |