| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 006.00 | 951.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 983.00 | 27 166.00 | 5 817.00 | 32 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 278.00 | 29 524.00 | 115 753.00 | 145 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 484.00 | | 159 484.00 | 159 484.00 |
BZ Autres créances | 549 593.00 | | 549 593.00 | 549 593.00 |
CF Disponibilités | 21 735.00 | | 21 735.00 | 21 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 424.00 | | 731 424.00 | 731 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 702.00 | 29 524.00 | 847 177.00 | 876 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 645.00 | | 108 645.00 | 108 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 750.00 | 889 750.00 | | 889 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 773.00 | 11 046.00 | | 8 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 749.00 | -2 273.00 | | -142 749.00 |
DL TOTAL (I) | 755 873.00 | 898 623.00 | | 755 873.00 |
DP Provisions pour risques | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 859.00 | 565 558.00 | | 48 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 408.00 | | 11 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 980.00 | 22 494.00 | | 25 980.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 619.00 | 599 461.00 | | 86 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 177.00 | 1 498 084.00 | | 847 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 619.00 | 599 461.00 | | 86 619.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815 550.00 | | | 815 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 567.00 | 100.00 | | 12 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 815 550.00 | | | 815 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 117.00 | 100.00 | | 828 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 567.00 | -100.00 | | -12 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 757.00 | 88 336.00 | | 1 016 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 507.00 | 90 609.00 | | 1 159 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 749.00 | -2 273.00 | | -142 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 557.00 | | 23 330.00 | 902 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 815 550.00 | | 108 985.00 | 815 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815 550.00 | | 145 278.00 | 815 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 205.00 | | 23 330.00 | 901 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 233.00 | 7 291.00 | | 22 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 059.00 | 293.00 | | 1 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 173.00 | 6 998.00 | | 21 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 685.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 194.00 | 15 194.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 194.00 | 15 194.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 879.00 | 15 194.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 194.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 159 484.00 | 159 484.00 | | 159 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VC Groupe et associés | 536 826.00 | 536 826.00 | | 536 826.00 |
VI Groupe et associés | 48 859.00 | 48 859.00 | | 48 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 028.00 | 709 688.00 | 340.00 | 710 028.00 |
VW T.V.A. | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 619.00 | 86 619.00 | | 86 619.00 |