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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 789.00 | 167.00 | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 294.00 | 3 142.00 | 109 152.00 | 112 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 179.00 | | 122 179.00 | 122 179.00 |
BZ Autres créances | 736 325.00 | | 736 325.00 | 736 325.00 |
CF Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 312.00 | | 864 312.00 | 864 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 607.00 | 3 142.00 | 973 465.00 | 976 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 108 645.00 | | 108 645.00 | 108 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 750.00 | 889 750.00 | | 889 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
DH Report à nouveau | -138 474.00 | -142 749.00 | | -138 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 947.00 | 4 275.00 | | -91 947.00 |
DL TOTAL (I) | 668 201.00 | 760 148.00 | | 668 201.00 |
DP Provisions pour risques | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 297.00 | 157 928.00 | | 236 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 10 716.00 | | 7 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 262.00 | 53 590.00 | | 57 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 578.00 | 222 235.00 | | 300 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 465.00 | 987 068.00 | | 973 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 578.00 | 222 235.00 | | 300 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 800.00 | | 154 800.00 | 154 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 000.00 | 3 743.00 | | 110 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 000.00 | 19 589.00 | | -110 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 801.00 | 193 783.00 | | 154 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 748.00 | 189 508.00 | | 246 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 947.00 | 4 275.00 | | -91 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 294.00 | 112 294.00 | | 112 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750.00 | 391.00 | | 2 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 391.00 | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 122 179.00 | 122 179.00 | | 122 179.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 734 381.00 | 734 381.00 | | 734 381.00 |
VI Groupe et associés | 236 297.00 | 236 297.00 | | 236 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 996.00 | 858 996.00 | | 858 996.00 |
VW T.V.A. | 22 748.00 | 22 748.00 | | 22 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 578.00 | 300 578.00 | | 300 578.00 |