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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 353.00 | | 1 352.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 2 430.00 | 47 569.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 669.00 | 5 740.00 | 161 929.00 | 167 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 679.00 | | 125 680.00 | 125 679.00 |
BZ Autres créances | 797 808.00 | | 797 809.00 | 797 808.00 |
CF Disponibilités | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 645.00 | | 988 645.00 | 988 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 315.00 | 5 740.00 | 1 150 574.00 | 1 156 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 340.00 | | | 340.00 |
CU Autres participations | 114 020.00 | | 114 020.00 | 114 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 750.00 | 889 750.00 | | 889 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
DH Report à nouveau | -230 421.00 | -138 474.00 | | -230 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 012.00 | -91 947.00 | | -52 012.00 |
DL TOTAL (I) | 616 189.00 | 668 201.00 | | 616 189.00 |
DP Provisions pour risques | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 948.00 | | | 67 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 711.00 | 236 297.00 | | 408 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 7 018.00 | | 2 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 368.00 | 57 262.00 | | 50 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 700.00 | 300 578.00 | | 529 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 574.00 | 973 465.00 | | 1 150 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 333.00 | 300 578.00 | | 474 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 836.00 | 154 801.00 | | 140 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 849.00 | 246 748.00 | | 192 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 012.00 | -91 947.00 | | -52 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 294.00 | | 55 375.00 | 112 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | 50 000.00 | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 985.00 | | 5 375.00 | 108 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 2 598.00 | | 3 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 430.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | 167.00 | | 1 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 125 679.00 | 125 679.00 | | 125 679.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 793 781.00 | 793 781.00 | | 793 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 264.00 | 8 897.00 | 36 908.00 | 64 264.00 |
VI Groupe et associés | 408 711.00 | 408 711.00 | | 408 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 735.00 | | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 805.00 | 924 805.00 | | 924 805.00 |
VW T.V.A. | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 700.00 | 474 333.00 | 36 908.00 | 529 700.00 |