| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957.00 | 1 398.00 | 559.00 | 1 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 294.00 | 2 750.00 | 109 544.00 | 112 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 131.00 | | 117 131.00 | 117 131.00 |
BZ Autres créances | 753 424.00 | | 753 424.00 | 753 424.00 |
CF Disponibilités | 6 968.00 | | 6 968.00 | 6 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 877 524.00 | | 877 524.00 | 877 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 819.00 | 2 750.00 | 987 068.00 | 989 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 108 645.00 | | 108 645.00 | 108 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 889 750.00 | 889 750.00 | | 889 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
DH Report à nouveau | -142 749.00 | | | -142 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 275.00 | -142 749.00 | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 760 148.00 | 755 873.00 | | 760 148.00 |
DP Provisions pour risques | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 928.00 | 48 859.00 | | 157 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 11 686.00 | | 10 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 590.00 | 25 980.00 | | 53 590.00 |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 222 235.00 | 86 619.00 | | 222 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 068.00 | 847 177.00 | | 987 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 235.00 | 86 619.00 | | 222 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 169 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | 815 550.00 | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | 815 550.00 | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 567.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 743.00 | 815 550.00 | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | 828 117.00 | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 589.00 | -12 567.00 | | 19 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 783.00 | 1 016 757.00 | | 193 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 508.00 | 1 159 507.00 | | 189 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 275.00 | -142 749.00 | | 4 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 278.00 | | | 145 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 983.00 | 112 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 983.00 | 1 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 940.00 | | | 34 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 985.00 | | | 108 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 524.00 | 6 209.00 | 32 983.00 | 29 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 172.00 | 6 209.00 | 32 983.00 | 28 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 646.00 | 27 646.00 | | 27 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
UX Autres créances clients | 117 131.00 | 117 131.00 | | 117 131.00 |
VB T. V. A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VC Groupe et associés | 751 161.00 | 751 161.00 | | 751 161.00 |
VI Groupe et associés | 157 928.00 | 157 928.00 | | 157 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 896.00 | 870 556.00 | 340.00 | 870 896.00 |
VW T.V.A. | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 235.00 | 222 235.00 | | 222 235.00 |