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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 553.00 | 452.00 | 1 005.00 |
AP Constructions | 17 758.00 | 1 224.00 | 16 534.00 | 17 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 936.00 | 1 690.00 | 19 246.00 | 20 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 823.00 | 46 863.00 | 750 959.00 | 797 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 772.00 | 50 330.00 | 823 441.00 | 873 772.00 |
BT Marchandises | 1 459 539.00 | | 1 459 539.00 | 1 459 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BZ Autres créances | 69 459.00 | | 69 459.00 | 69 459.00 |
CF Disponibilités | 112 484.00 | | 112 484.00 | 112 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 268.00 | | 1 701 268.00 | 1 701 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 040.00 | 50 330.00 | 2 524 710.00 | 2 575 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 411.00 | | | -4 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 057.00 | -4 411.00 | | -314 057.00 |
DL TOTAL (I) | -278 468.00 | 35 589.00 | | -278 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 469.00 | | | 1 655 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 907.00 | 5 910.00 | | 1 072 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 171.00 | | | 59 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
EA Autres dettes | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 178.00 | 5 910.00 | | 2 803 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 710.00 | 41 499.00 | | 2 524 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 601.00 | | 1 012 601.00 | 1 012 601.00 |
FD Production vendue biens | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 45 257.00 | | 45 257.00 | 45 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 917.00 | | 1 057 917.00 | 1 057 917.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 459 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 330.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 955.00 | | | 1 057 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 012.00 | 4 411.00 | | 1 372 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 057.00 | -4 411.00 | | -314 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 725.00 | | 873 772.00 | 4 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 725.00 | | 873 772.00 | 4 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | | 836 517.00 | 4 725.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 725.00 | | 836 517.00 | 4 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 330.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 553.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 49 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 907.00 | 1 072 907.00 | | 1 072 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 469.00 | 1 655 469.00 | | 1 655 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 495.00 | 129 245.00 | 36 250.00 | 165 495.00 |
VW T.V.A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 803 178.00 | 2 803 178.00 | | 2 803 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |