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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AP Constructions | 22 258.00 | 5 460.00 | 16 799.00 | 22 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 936.00 | 7 785.00 | 13 151.00 | 20 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 449.00 | 230 465.00 | 666 984.00 | 897 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 116.00 | 244 715.00 | 735 401.00 | 980 116.00 |
BT Marchandises | 1 101 346.00 | | 1 101 346.00 | 1 101 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161.00 | 417.00 | 2 745.00 | 3 161.00 |
BZ Autres créances | 73 447.00 | | 73 447.00 | 73 447.00 |
CF Disponibilités | 334 818.00 | | 334 818.00 | 334 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 607.00 | 417.00 | 1 559 191.00 | 1 559 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 724.00 | 245 132.00 | 2 294 592.00 | 2 539 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -720 833.00 | -318 468.00 | | -720 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 482.00 | -402 365.00 | | -275 482.00 |
DL TOTAL (I) | -956 316.00 | -680 833.00 | | -956 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 044.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 553.00 | 1 365 834.00 | | 408 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 067.00 | 1 618 371.00 | | 2 776 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 232.00 | 61 920.00 | | 52 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 3 648.00 | | 5 724.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 4 862.00 | | 8 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 908.00 | 3 055 681.00 | | 3 250 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 592.00 | 2 374 847.00 | | 2 294 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 766.00 | | 2 230 766.00 | 2 230 766.00 |
FD Production vendue biens | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
FG Production vendue services | 27 903.00 | | 27 903.00 | 27 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 895.00 | | 2 258 895.00 | 2 258 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 446.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 1 446.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 5 126.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 420.00 | | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 459.00 | 1 933 999.00 | | 2 268 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 543 941.00 | 2 336 365.00 | | 2 543 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 482.00 | -402 365.00 | | -275 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 681.00 | | 1 435.00 | 978 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 643.00 | | | 940 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 033.00 | | 1 435.00 | 37 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 497.00 | 97 218.00 | | 147 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 492.00 | 97 218.00 | | 146 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 067.00 | 2 776 067.00 | | 2 776 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 468.00 | | 38 468.00 | 38 468.00 |
UX Autres créances clients | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
VI Groupe et associés | 408 553.00 | 408 553.00 | | 408 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VP Divers | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 523.00 | 19 523.00 | | 19 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 689.00 | 33 689.00 | | 33 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 911.00 | 123 443.00 | 38 468.00 | 161 911.00 |
VW T.V.A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 908.00 | 3 250 908.00 | | 3 250 908.00 |