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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AP Constructions | 22 258.00 | 3 234.00 | 19 024.00 | 22 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 936.00 | 4 737.00 | 16 198.00 | 20 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 449.00 | 138 521.00 | 758 928.00 | 897 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 681.00 | 147 497.00 | 831 184.00 | 978 681.00 |
BT Marchandises | 1 302 293.00 | | 1 302 293.00 | 1 302 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | 417.00 | 3 905.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
CF Disponibilités | 121 666.00 | | 121 666.00 | 121 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 080.00 | 417.00 | 1 543 663.00 | 1 544 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 761.00 | 147 914.00 | 2 374 847.00 | 2 522 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -318 468.00 | -4 411.00 | | -318 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 365.00 | -314 057.00 | | -402 365.00 |
DL TOTAL (I) | -680 833.00 | -278 468.00 | | -680 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 800.00 | 1 716 171.00 | | 1 428 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 371.00 | 1 072 907.00 | | 1 618 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 648.00 | 11 006.00 | | 3 648.00 |
EA Autres dettes | 4 862.00 | 3 094.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 055 681.00 | 2 803 178.00 | | 3 055 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 847.00 | 2 524 710.00 | | 2 374 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 897 792.00 | | 1 897 792.00 | 1 897 792.00 |
FD Production vendue biens | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 528.00 | | 1 919 528.00 | 1 919 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 927 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 186 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 4.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 4.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 126.00 | -4.00 | | 5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 999.00 | 1 057 955.00 | | 1 933 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 365.00 | 1 372 012.00 | | 2 336 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -402 365.00 | -314 057.00 | | -402 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 772.00 | | 104 910.00 | 873 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 517.00 | | 104 127.00 | 836 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 250.00 | | 783.00 | 36 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 330.00 | 97 167.00 | | 50 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 452.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 777.00 | 96 715.00 | | 49 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 371.00 | 1 618 371.00 | | 1 618 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 586.00 | 23 586.00 | | 23 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 033.00 | | 37 033.00 | 37 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 365 834.00 | 1 365 834.00 | | 1 365 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 154.00 | 120 121.00 | 37 033.00 | 157 154.00 |
VW T.V.A. | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 055 681.00 | 3 055 681.00 | | 3 055 681.00 |