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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AP Constructions | 22 258.00 | 7 686.00 | 14 573.00 | 22 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 936.00 | 10 833.00 | 10 103.00 | 20 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 449.00 | 322 410.00 | 575 039.00 | 897 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 682.00 | 341 933.00 | 638 749.00 | 980 682.00 |
BT Marchandises | 1 228 898.00 | | 1 228 898.00 | 1 228 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | 417.00 | 3 532.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 78 649.00 | | 78 649.00 | 78 649.00 |
CF Disponibilités | 34 469.00 | | 34 469.00 | 34 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 674.00 | | 49 674.00 | 49 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 639.00 | 417.00 | 1 395 223.00 | 1 395 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 321.00 | 342 350.00 | 2 033 971.00 | 2 376 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -996 316.00 | -720 833.00 | | -996 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 003.00 | -275 482.00 | | -297 003.00 |
DL TOTAL (I) | -1 253 319.00 | -956 316.00 | | -1 253 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 408 553.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 114.00 | 2 776 067.00 | | 3 196 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 921.00 | 52 232.00 | | 49 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 462.00 | 5 724.00 | | 3 462.00 |
EA Autres dettes | 11 062.00 | 8 331.00 | | 11 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 287 290.00 | 3 250 908.00 | | 3 287 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 971.00 | 2 294 592.00 | | 2 033 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 087 898.00 | | 2 087 898.00 | 2 087 898.00 |
FD Production vendue biens | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 368.00 | | 2 103 368.00 | 2 103 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 492.00 | 1 000.00 | | 7 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 492.00 | 1 000.00 | | 7 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | -1 000.00 | | 3 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 729.00 | 2 268 459.00 | | 2 119 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 732.00 | 2 543 941.00 | | 2 416 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 003.00 | -275 482.00 | | -297 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 116.00 | | 565.00 | 980 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 643.00 | | | 940 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 468.00 | | 565.00 | 38 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 715.00 | 97 218.00 | | 244 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 710.00 | 97 218.00 | | 243 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 417.00 | | | 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417.00 | | | 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417.00 | | | 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 196 114.00 | 3 196 114.00 | | 3 196 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
UX Autres créances clients | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VP Divers | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 306.00 | 132 272.00 | 39 033.00 | 171 306.00 |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 287 290.00 | 3 287 290.00 | | 3 287 290.00 |