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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 934 436.00 | 21 211.00 | 2 913 225.00 | 2 934 436.00 |
CF Disponibilités | 6 071 960.00 | | 6 071 960.00 | 6 071 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 006 396.00 | 21 211.00 | 8 985 185.00 | 9 006 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 396.00 | 21 211.00 | 8 985 185.00 | 9 006 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 435.00 | | | -91 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 236.00 | -91 435.00 | | 55 236.00 |
DL TOTAL (I) | 8 963 801.00 | 8 908 565.00 | | 8 963 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 13 060.00 | | 12 870.00 |
EA Autres dettes | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 384.00 | 21 574.00 | | 21 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 985 185.00 | 8 930 139.00 | | 8 985 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 384.00 | 21 574.00 | | 21 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 639.00 | 21 211.00 | 78 639.00 | 78 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 639.00 | 21 211.00 | 78 639.00 | 78 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 639.00 | 21 211.00 | 78 639.00 | 78 639.00 |
UG ‐ Financières | | 21 211.00 | 78 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 384.00 | 21 384.00 | | 21 384.00 |