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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 660 128.00 | | 1 660 128.00 | 1 660 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 955 741.00 | | 6 955 741.00 | 6 955 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285 554.00 | | 1 285 554.00 | 1 285 554.00 |
CF Disponibilités | 610 042.00 | | 610 042.00 | 610 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 742.00 | | 1 951 742.00 | 1 951 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 483.00 | | 8 907 483.00 | 8 907 483.00 |
CU Autres participations | 5 295 613.00 | | 5 295 613.00 | 5 295 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 654.00 | -206 012.00 | | -166 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 476.00 | 39 358.00 | | 32 476.00 |
DL TOTAL (I) | 8 865 822.00 | 8 833 346.00 | | 8 865 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | 12 708.00 | | 21 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 903.00 | 23 804.00 | | 19 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 37 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 661.00 | 74 237.00 | | 41 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 483.00 | 8 907 583.00 | | 8 907 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 411.00 | 172 439.00 | | 161 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 935.00 | 133 080.00 | | 128 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 476.00 | 39 358.00 | | 32 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 284 644.00 | 33 020.00 | | 7 284 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 923.00 | 6 955 741.00 | | 361 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 361 923.00 | 6 955 741.00 | | 361 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 284 644.00 | 33 020.00 | | 7 284 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 660 128.00 | | 1 660 128.00 | 1 660 128.00 |
UX Autres créances clients | 53 430.00 | 53 430.00 | | 53 430.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 274.00 | 56 146.00 | 1 660 128.00 | 1 716 274.00 |
VW T.V.A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |