| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 989 031.00 | | 1 989 031.00 | 1 989 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 284 644.00 | | 7 284 644.00 | 7 284 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BZ Autres créances | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 285 554.00 | | 1 285 554.00 | 1 285 554.00 |
CF Disponibilités | 288 171.00 | | 288 171.00 | 288 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 939.00 | | 1 622 939.00 | 1 622 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 907 583.00 | | 8 907 583.00 | 8 907 583.00 |
CU Autres participations | 5 295 613.00 | | 5 295 613.00 | 5 295 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 012.00 | -36 199.00 | | -206 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 358.00 | -169 813.00 | | 39 358.00 |
DL TOTAL (I) | 8 833 346.00 | 8 793 988.00 | | 8 833 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 6 200.00 | | 12 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 804.00 | 16 932.00 | | 23 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 999.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 37 724.00 | 8 514.00 | | 37 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 237.00 | 32 646.00 | | 74 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 907 583.00 | 8 826 633.00 | | 8 907 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 344.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | | | 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 439.00 | 111 355.00 | | 172 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 080.00 | 281 168.00 | | 133 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 358.00 | -169 813.00 | | 39 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 915 218.00 | 381 303.00 | | 6 915 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 877.00 | 7 284 644.00 | | 11 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 877.00 | 7 284 644.00 | | 11 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915 218.00 | 381 303.00 | | 6 915 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 344.00 | | 19 344.00 | 19 344.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 19 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 724.00 | 37 724.00 | | 37 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 989 031.00 | | 1 989 031.00 | 1 989 031.00 |
UX Autres créances clients | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VB T. V. A. | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 244.00 | 49 214.00 | 1 989 031.00 | 2 038 244.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 237.00 | 74 237.00 | | 74 237.00 |