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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 618 607.00 | | 1 618 607.00 | 1 618 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 915 218.00 | | 6 915 218.00 | 6 915 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 30 160.00 | | 30 160.00 | 30 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 786 844.00 | 19 344.00 | 1 767 500.00 | 1 786 844.00 |
CF Disponibilités | 101 756.00 | | 101 756.00 | 101 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 759.00 | 19 344.00 | 1 911 416.00 | 1 930 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 977.00 | 19 344.00 | 8 826 633.00 | 8 845 977.00 |
CU Autres participations | 5 296 611.00 | | 5 296 611.00 | 5 296 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 199.00 | -91 435.00 | | -36 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 813.00 | 55 236.00 | | -169 813.00 |
DL TOTAL (I) | 8 793 988.00 | 8 963 801.00 | | 8 793 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 12 870.00 | | 6 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 646.00 | 21 384.00 | | 32 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 826 633.00 | 8 985 185.00 | | 8 826 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 646.00 | 21 384.00 | | 32 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 915 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 915 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915 218.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 211.00 | 19 344.00 | 21 211.00 | 21 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 211.00 | 19 344.00 | 21 211.00 | 21 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 211.00 | 19 344.00 | 21 211.00 | 21 211.00 |
UG ‐ Financières | | 19 344.00 | 21 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 618 607.00 | | 1 618 607.00 | 1 618 607.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 766.00 | 42 160.00 | 1 618 607.00 | 1 660 766.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 646.00 | 32 646.00 | | 32 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |