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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 637.00 | 875.00 | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 787.00 | 2 847.00 | 16 940.00 | 19 787.00 |
040 Immobilisations financières | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 294.00 | 3 484.00 | 18 810.00 | 22 294.00 |
060 Stock marchandises | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
072 Créances – Autres | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
084 Disponibilités | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
110 Total général Actif | 117 706.00 | 3 484.00 | 114 223.00 | 117 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 113.00 | | | 113.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 118 263.00 | | | 118 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39.00 | | | 39.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 168.00 | | | 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 470.00 | | | 126 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 218.00 | | | 134 218.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 394.00 | | | -55 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118.00 | | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 42 197.00 | | | 42 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 892.00 | | | 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 848.00 | | | 125 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 623.00 | | | 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 509.00 | | | 509.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -311.00 | | | -311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 326.00 | | | 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 392.00 | | | 16 392.00 |