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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 454.00 | 10 402.00 | 10 051.00 | 20 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 006.00 | 11 914.00 | 11 091.00 | 23 006.00 |
060 Stock marchandises | 37 233.00 | | 37 233.00 | 37 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 009.00 | 53.00 | 4 956.00 | 5 009.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 50 570.00 | | 50 570.00 | 50 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 904.00 | 53.00 | 94 851.00 | 94 904.00 |
110 Total général Actif | 117 910.00 | 11 967.00 | 105 943.00 | 117 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 367.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 742.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 152 074.00 | 163 559.00 | | 152 074.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 468.00 | 1 025.00 | | 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 20 121.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 795.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 054.00 | 185 500.00 | | 153 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 348.00 | 95 674.00 | | 107 348.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 906.00 | 17 198.00 | | 8 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | 54.00 | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 41 815.00 | 32 587.00 | | 41 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 548.00 | 551.00 | | 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 397.00 | 4 219.00 | | 4 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 866.00 | 3 168.00 | | 1 866.00 |
256 Dotations aux provisions | 53.00 | | | 53.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 8.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 206.00 | 153 459.00 | | 165 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 152.00 | 32 041.00 | | -12 152.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 046.00 | 341.00 | | 2 046.00 |
294 Charges financières | 651.00 | 729.00 | | 651.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 538.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 742.00 | 30 117.00 | | -10 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 53.00 | | | 53.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 53.00 | | | 53.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |