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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 141.00 | 371.00 | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 787.00 | 5 739.00 | 14 048.00 | 19 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 339.00 | 6 880.00 | 15 459.00 | 22 339.00 |
060 Stock marchandises | 63 337.00 | | 63 337.00 | 63 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
072 Créances – Autres | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
084 Disponibilités | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 726.00 | | 75 726.00 | 75 726.00 |
110 Total général Actif | 98 065.00 | 6 880.00 | 91 185.00 | 98 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16.00 | |
132 Autres réserves | | | 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 077.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 598.00 | | | 598.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 922.00 | 118 263.00 | | 131 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 39.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 924.00 | 168.00 | | 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 846.00 | 126 470.00 | | 132 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 288.00 | 134 218.00 | | 106 288.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 943.00 | -55 394.00 | | -7 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27.00 | 118.00 | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 35 056.00 | 42 197.00 | | 35 056.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | 327.00 | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 912.00 | 892.00 | | 3 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 397.00 | 3 484.00 | | 3 397.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 920.00 | 125 848.00 | | 140 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 074.00 | 623.00 | | -8 074.00 |
290 Produits exceptionnels | 709.00 | 509.00 | | 709.00 |
294 Charges financières | 844.00 | 1 117.00 | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -158.00 | -311.00 | | -158.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 077.00 | 326.00 | | -8 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 294.00 | | | 22 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 938.00 | | | 12 938.00 |