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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 454.00 | 8 536.00 | 11 918.00 | 20 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 006.00 | 10 048.00 | 12 958.00 | 23 006.00 |
060 Stock marchandises | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 81 905.00 | | 81 905.00 | 81 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 271.00 | | 134 271.00 | 134 271.00 |
110 Total général Actif | 157 277.00 | 10 048.00 | 147 229.00 | 157 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16.00 | |
132 Autres réserves | | | 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 117.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 491.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 163 559.00 | 131 922.00 | | 163 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 121.00 | | | 20 121.00 |
230 Autres produits | 795.00 | 924.00 | | 795.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 500.00 | 132 846.00 | | 185 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 674.00 | 106 288.00 | | 95 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 198.00 | -7 943.00 | | 17 198.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54.00 | 27.00 | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 32 587.00 | 35 056.00 | | 32 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 551.00 | 178.00 | | 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 219.00 | 3 912.00 | | 4 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 168.00 | 3 397.00 | | 3 168.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 459.00 | 140 920.00 | | 153 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 041.00 | -8 074.00 | | 32 041.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 341.00 | 709.00 | | 341.00 |
294 Charges financières | 729.00 | 844.00 | | 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | -158.00 | | 1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 117.00 | -8 077.00 | | 30 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 667.00 | | | 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |