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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 045.00 | 5 586.00 | 33 459.00 | 39 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 834.00 | 2 743.00 | 19 091.00 | 21 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 879.00 | 8 329.00 | 82 550.00 | 90 879.00 |
BT Marchandises | 510 081.00 | | 510 081.00 | 510 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 614.00 | 347.00 | 39 268.00 | 39 614.00 |
BZ Autres créances | 142 566.00 | | 142 566.00 | 142 566.00 |
CF Disponibilités | 332 699.00 | | 332 699.00 | 332 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 737.00 | 347.00 | 1 039 390.00 | 1 039 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 616.00 | 8 676.00 | 1 121 940.00 | 1 130 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 625.00 | | | 64 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 172.00 | 64 625.00 | | 75 172.00 |
DL TOTAL (I) | 144 797.00 | 69 625.00 | | 144 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146.00 | 1 267.00 | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 457.00 | 663 736.00 | | 757 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 320.00 | 199 379.00 | | 197 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900.00 | | |
EA Autres dettes | 19 219.00 | 38 094.00 | | 19 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 143.00 | 903 376.00 | | 977 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 940.00 | 973 001.00 | | 1 121 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 143.00 | 877 902.00 | | 977 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 879.00 | | | 90 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 879.00 | | | 60 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | 2 070.00 | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 2 070.00 | | 6 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 457.00 | 757 457.00 | | 757 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VP Divers | 142 566.00 | 142 566.00 | | 142 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 320.00 | 197 320.00 | | 197 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 957.00 | 196 957.00 | 30 000.00 | 226 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 143.00 | 977 143.00 | | 977 143.00 |