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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 499.00 | 27 746.00 | 29 753.00 | 57 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 601.00 | 17 024.00 | 45 578.00 | 62 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 100.00 | 44 770.00 | 105 331.00 | 150 100.00 |
BT Marchandises | 715 462.00 | | 715 462.00 | 715 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BZ Autres créances | 189 856.00 | | 189 856.00 | 189 856.00 |
CF Disponibilités | 288 969.00 | | 288 969.00 | 288 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 774.00 | | 1 257 774.00 | 1 257 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 875.00 | 44 770.00 | 1 363 105.00 | 1 407 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 111 420.00 | 140 070.00 | | 111 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 622.00 | 171 350.00 | | 119 622.00 |
DL TOTAL (I) | 236 542.00 | 316 920.00 | | 236 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 262.00 | 733 768.00 | | 903 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 840.00 | 204 370.00 | | 197 840.00 |
EA Autres dettes | 20 461.00 | 17 886.00 | | 20 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 563.00 | 956 024.00 | | 1 126 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 105.00 | 1 272 944.00 | | 1 363 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 563.00 | 956 024.00 | | 1 126 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 842.00 | | 11 258.00 | 138 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 842.00 | | 11 258.00 | 108 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 844.00 | 13 926.00 | | 30 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 844.00 | 13 926.00 | | 30 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 262.00 | 903 262.00 | | 903 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 840.00 | 197 840.00 | | 197 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 250.00 | 48 250.00 | | 48 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 856.00 | 189 856.00 | | 189 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 343.00 | 253 343.00 | 30 000.00 | 283 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 563.00 | 1 126 563.00 | | 1 126 563.00 |