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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 499.00 | 19 532.00 | 37 967.00 | 57 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 343.00 | 11 312.00 | 40 031.00 | 51 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 842.00 | 30 844.00 | 107 998.00 | 138 842.00 |
BT Marchandises | 598 404.00 | | 598 404.00 | 598 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 086.00 | 22.00 | 52 064.00 | 52 086.00 |
BZ Autres créances | 151 841.00 | | 151 841.00 | 151 841.00 |
CF Disponibilités | 346 053.00 | | 346 053.00 | 346 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 968.00 | 22.00 | 1 164 947.00 | 1 164 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 810.00 | 30 866.00 | 1 272 944.00 | 1 303 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 070.00 | 139 297.00 | | 140 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 350.00 | 226 773.00 | | 171 350.00 |
DL TOTAL (I) | 316 920.00 | 371 570.00 | | 316 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 768.00 | 690 132.00 | | 733 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 370.00 | 267 413.00 | | 204 370.00 |
EA Autres dettes | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 024.00 | 957 545.00 | | 956 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 944.00 | 1 329 115.00 | | 1 272 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 024.00 | 957 545.00 | | 956 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 436.00 | | 25 406.00 | 113 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 436.00 | | 25 406.00 | 83 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 368.00 | 11 476.00 | | 19 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 368.00 | 11 476.00 | | 19 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 768.00 | 733 768.00 | | 733 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 370.00 | 204 370.00 | | 204 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 841.00 | 151 841.00 | | 151 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 511.00 | 220 511.00 | 30 000.00 | 250 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 024.00 | 956 024.00 | | 956 024.00 |