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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 466.00 | 12 765.00 | 40 701.00 | 53 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 970.00 | 6 603.00 | 23 367.00 | 29 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 436.00 | 19 368.00 | 94 068.00 | 113 436.00 |
BT Marchandises | 635 213.00 | | 635 213.00 | 635 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
BZ Autres créances | 172 308.00 | | 172 308.00 | 172 308.00 |
CF Disponibilités | 379 188.00 | | 379 188.00 | 379 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 047.00 | | 1 235 047.00 | 1 235 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 483.00 | 19 368.00 | 1 329 115.00 | 1 348 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
DH Report à nouveau | | 64 625.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 773.00 | 75 172.00 | | 226 773.00 |
DL TOTAL (I) | 371 570.00 | 144 797.00 | | 371 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 132.00 | 757 457.00 | | 690 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 413.00 | 197 320.00 | | 267 413.00 |
EA Autres dettes | | 19 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 957 545.00 | 977 143.00 | | 957 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 115.00 | 1 121 940.00 | | 1 329 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 545.00 | 977 143.00 | | 957 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 879.00 | | 22 557.00 | 90 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 879.00 | | 22 557.00 | 60 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329.00 | 11 039.00 | | 8 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 11 039.00 | | 8 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 132.00 | 690 132.00 | | 690 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 413.00 | 267 413.00 | | 267 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 308.00 | 172 308.00 | | 172 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 646.00 | 220 646.00 | 30 000.00 | 250 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 545.00 | 957 545.00 | | 957 545.00 |