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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 894.00 | 285.00 | 3 610.00 | 3 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 433.00 | 1 405.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 820.00 | 8 258.00 | 55 562.00 | 63 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 652.00 | 8 975.00 | 60 677.00 | 69 652.00 |
BT Marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 861.00 | | 343 861.00 | 343 861.00 |
BZ Autres créances | 38 613.00 | | 38 613.00 | 38 613.00 |
CF Disponibilités | 142 979.00 | | 142 979.00 | 142 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 718.00 | | 535 718.00 | 535 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 370.00 | 8 975.00 | 596 394.00 | 605 370.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 623.00 | | | 192 623.00 |
DL TOTAL (I) | 193 623.00 | | | 193 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 357.00 | | | 160 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 947.00 | | | 171 947.00 |
EA Autres dettes | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 771.00 | | | 402 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 394.00 | | | 596 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 771.00 | | | 402 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 652.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 552.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 763.00 | 28 763.00 | | 28 763.00 |
UX Autres créances clients | 343 861.00 | 343 861.00 | | 343 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
VI Groupe et associés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VP Divers | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 044.00 | 389 044.00 | | 389 044.00 |
VW T.V.A. | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 947.00 | 390 947.00 | | 390 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
ST Autres comptes | 178 432.00 | | | 178 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
YT Sous‐traitance | 395 385.00 | | | 395 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 389.00 | | | 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 766.00 | | | 252 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 576.00 | | | 105 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 602.00 | | | 690 602.00 |