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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 894.00 | 674.00 | 3 220.00 | 3 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 776.00 | 7 918.00 | 63 858.00 | 71 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 785.00 | 22 788.00 | 76 997.00 | 99 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 556.00 | 31 379.00 | 144 177.00 | 175 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 475.00 | | 358 475.00 | 358 475.00 |
BZ Autres créances | 103 562.00 | | 103 562.00 | 103 562.00 |
CF Disponibilités | 310 541.00 | | 310 541.00 | 310 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 752.00 | | 776 752.00 | 776 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 308.00 | 31 379.00 | 920 928.00 | 952 308.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 094.00 | | | 121 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 371.00 | | | 108 371.00 |
DL TOTAL (I) | 230 566.00 | | | 230 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 398.00 | | | 453 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 766.00 | | | 112 766.00 |
EA Autres dettes | 39 661.00 | | | 39 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 363.00 | | | 690 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 928.00 | | | 920 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 363.00 | | | 690 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 652.00 | | 121 603.00 | 69 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 700.00 | 175 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 700.00 | 175 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 552.00 | | 121 603.00 | 69 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 975.00 | 23 983.00 | 1 579.00 | 8 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 975.00 | 23 983.00 | 1 579.00 | 8 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 398.00 | 453 398.00 | | 453 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 661.00 | 39 661.00 | | 39 661.00 |
UX Autres créances clients | 358 475.00 | 358 475.00 | | 358 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VB T. V. A. | 68 700.00 | 68 700.00 | | 68 700.00 |
VI Groupe et associés | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VP Divers | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 211.00 | 466 211.00 | | 466 211.00 |
VW T.V.A. | 78 799.00 | 78 799.00 | | 78 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 703.00 | 685 703.00 | | 685 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
ST Autres comptes | 173 753.00 | | | 173 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 908.00 | | | 97 908.00 |
YT Sous‐traitance | 573 719.00 | | | 573 719.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 449.00 | | | 245 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
ZE Dividendes | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 059.00 | | | 857 059.00 |