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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 894.00 | 1 063.00 | 2 831.00 | 3 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 266.00 | 26 323.00 | 126 942.00 | 153 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 785.00 | 38 753.00 | 61 032.00 | 99 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 047.00 | 66 140.00 | 190 907.00 | 257 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 430.00 | | 445 430.00 | 445 430.00 |
BZ Autres créances | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CF Disponibilités | 254 275.00 | | 254 275.00 | 254 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 934.00 | | 783 934.00 | 783 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 981.00 | 66 140.00 | 974 841.00 | 1 040 981.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780.00 | | | 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 686.00 | | | 179 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 409.00 | | | 195 409.00 |
DL TOTAL (I) | 375 975.00 | | | 375 975.00 |
DP Provisions pour risques | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 559.00 | | | 394 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 036.00 | | | 159 036.00 |
EA Autres dettes | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 974.00 | | | 587 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 841.00 | | | 974 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 974.00 | | | 587 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 556.00 | | 81 492.00 | 175 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 455.00 | | 81 490.00 | 175 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 2.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 379.00 | 34 760.00 | | 31 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 379.00 | 34 760.00 | | 31 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 892.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 559.00 | 394 559.00 | | 394 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 872.00 | 33 872.00 | | 33 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
UX Autres créances clients | 445 430.00 | 445 430.00 | | 445 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VP Divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 659.00 | 529 659.00 | | 529 659.00 |
VW T.V.A. | 89 059.00 | 89 059.00 | | 89 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 974.00 | 587 974.00 | | 587 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
ST Autres comptes | 178 558.00 | | | 178 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 175.00 | | | 93 175.00 |
YT Sous‐traitance | 616 125.00 | | | 616 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 030.00 | | | 302 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 876.00 | | | 130 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 913 028.00 | | | 913 028.00 |