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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 894.00 | 1 453.00 | 2 441.00 | 3 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 781.00 | 60 989.00 | 148 791.00 | 209 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 591.00 | 54 861.00 | 48 730.00 | 103 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 984.00 | 117 303.00 | 226 680.00 | 343 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 927.00 | 4 609.00 | 566 318.00 | 570 927.00 |
BZ Autres créances | 51 766.00 | | 51 766.00 | 51 766.00 |
CF Disponibilités | 320 098.00 | | 320 098.00 | 320 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 784.00 | 4 609.00 | 943 174.00 | 947 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 767.00 | 121 913.00 | 1 169 854.00 | 1 291 767.00 |
CU Autres participations | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780.00 | | | 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 095.00 | | | 270 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 744.00 | | | 340 744.00 |
DL TOTAL (I) | 611 719.00 | | | 611 719.00 |
DP Provisions pour risques | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 319.00 | | | 295 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 338.00 | | | 192 338.00 |
EA Autres dettes | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 244.00 | | | 547 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 854.00 | | | 1 169 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 244.00 | | | 547 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 047.00 | | 86 937.00 | 257 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 945.00 | | 71 947.00 | 256 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 14 990.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 140.00 | 51 164.00 | | 66 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 140.00 | 51 164.00 | | 66 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 609.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 609.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 892.00 | 4 609.00 | | 10 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 319.00 | 295 319.00 | | 295 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 828.00 | 51 828.00 | | 51 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
UX Autres créances clients | 565 396.00 | 565 396.00 | | 565 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VB T. V. A. | 42 705.00 | 42 705.00 | | 42 705.00 |
VC Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 31 993.00 | 31 993.00 | | 31 993.00 |
VP Divers | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 686.00 | 627 686.00 | | 627 686.00 |
VW T.V.A. | 109 174.00 | 109 174.00 | | 109 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 244.00 | 547 244.00 | | 547 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
ST Autres comptes | 213 572.00 | | | 213 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 820.00 | | | 83 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 851.00 | | | 851.00 |
YT Sous‐traitance | 652 499.00 | | | 652 499.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YW Taxe professionnelle | 511.00 | | | 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 046.00 | | | 353 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 038.00 | | | 142 038.00 |
ZE Dividendes | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 999.00 | | | 966 999.00 |