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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 021.00 | 7 163.00 | 15 857.00 | 23 021.00 |
AN Terrains | 371 450.00 | 183 786.00 | 187 664.00 | 371 450.00 |
AP Constructions | 11 689 292.00 | 8 770 268.00 | 2 919 023.00 | 11 689 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 324 595.00 | 3 560 388.00 | 764 207.00 | 4 324 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 306.00 | 235 181.00 | 354 125.00 | 589 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 997 663.00 | 12 756 786.00 | 4 240 877.00 | 16 997 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 028.00 | | 765 028.00 | 765 028.00 |
BZ Autres créances | 571 363.00 | | 571 363.00 | 571 363.00 |
CF Disponibilités | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 131.00 | | 132 131.00 | 132 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 153.00 | | 1 471 153.00 | 1 471 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 468 816.00 | 12 756 786.00 | 5 712 030.00 | 18 468 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 369.00 | 5.00 | | 3 679 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 669.00 | | | -301 669.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 700.00 | | | 3 377 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 129.00 | | | 159 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 129.00 | | | 159 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 837.00 | | | 614 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 587.00 | | | 43 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 093.00 | | | 451 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 793.00 | | | 277 793.00 |
EA Autres dettes | 787 891.00 | | | 787 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 201.00 | | | 2 175 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 712 030.00 | | | 5 712 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
FG Production vendue services | 2 372 321.00 | | 2 372 321.00 | 2 372 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 821.00 | | 2 529 821.00 | 2 529 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 886.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 853 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 664.00 | | | -9 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 271.00 | | | 2 565 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 940.00 | | | 2 866 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 669.00 | | | -301 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 997 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 997 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 974 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 974 642.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 756 786.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 163.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 749 623.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 159 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 093.00 | 451 093.00 | | 451 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 653.00 | 94 653.00 | | 94 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UX Autres créances clients | 765 028.00 | 765 028.00 | | 765 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 156 469.00 | 156 469.00 | | 156 469.00 |
VC Groupe et associés | 365 440.00 | 365 440.00 | | 365 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 725.00 | 606 725.00 | | 606 725.00 |
VI Groupe et associés | 787 838.00 | 787 838.00 | | 787 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 662 649.00 | | | 662 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 924.00 | | | 55 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VP Divers | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 446.00 | 123 446.00 | | 123 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 131.00 | 132 131.00 | | 132 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 522.00 | 1 468 522.00 | | 1 468 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 201.00 | 2 175 201.00 | | 2 175 201.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |