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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 021.00 | 18 991.00 | 4 030.00 | 23 021.00 |
AN Terrains | 371 450.00 | 231 946.00 | 139 504.00 | 371 450.00 |
AP Constructions | 11 739 068.00 | 9 608 684.00 | 2 130 384.00 | 11 739 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387 750.00 | 3 878 112.00 | 509 638.00 | 4 387 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 779 959.00 | 551 902.00 | 1 228 056.00 | 1 779 959.00 |
AX Avances et acomptes | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 336 237.00 | 14 289 634.00 | 4 046 603.00 | 18 336 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 025.00 | | 466 025.00 | 466 025.00 |
BZ Autres créances | 1 468 982.00 | | 1 468 982.00 | 1 468 982.00 |
CF Disponibilités | 34 550.00 | | 34 550.00 | 34 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 463.00 | | 323 463.00 | 323 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 021.00 | | 2 293 021.00 | 2 293 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 629 258.00 | 14 289 634.00 | 6 339 624.00 | 20 629 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 369.00 | 3 679 369.00 | | 3 679 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | 17 085.00 | | 39 700.00 |
DG Autres réserves | 374 295.00 | 144 616.00 | | 374 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 537.00 | 452 293.00 | | 100 537.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 901.00 | 4 293 363.00 | | 4 193 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 470.00 | 182 394.00 | | 156 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 470.00 | 182 394.00 | | 156 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 090.00 | 439 702.00 | | 1 237 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 541.00 | 41 174.00 | | 43 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 600.00 | 75 887.00 | | 118 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 801.00 | 335 036.00 | | 539 801.00 |
EA Autres dettes | 50 220.00 | 515 660.00 | | 50 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 253.00 | 1 407 459.00 | | 1 989 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 624.00 | 5 883 216.00 | | 6 339 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 204 212.00 | | 3 204 212.00 | 3 204 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 212.00 | | 3 204 212.00 | 3 204 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827.00 | | | 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -825.00 | | | -825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 336.00 | 182 690.00 | | 25 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 866.00 | 3 354 986.00 | | 3 236 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 328.00 | 2 902 693.00 | | 3 136 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 537.00 | 452 293.00 | | 100 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 285 983.00 | | 64 707.00 | 18 285 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 453.00 | | 18 336 237.00 | 14 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 453.00 | | 18 313 216.00 | 14 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 262 962.00 | | 64 707.00 | 18 262 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 751 328.00 | 538 306.00 | | 13 751 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 346.00 | 3 645.00 | | 15 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 735 982.00 | 534 661.00 | | 13 735 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 394.00 | 25 924.00 | 156 470.00 | 182 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 394.00 | 25 924.00 | 156 470.00 | 182 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 924.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 343.00 | 75 343.00 | | 75 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 039.00 | 97 039.00 | | 97 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
UX Autres créances clients | 466 025.00 | 466 025.00 | | 466 025.00 |
VB T. V. A. | 126 028.00 | 126 028.00 | | 126 028.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 146.00 | 1 316 146.00 | | 1 316 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 090.00 | 277 719.00 | 959 372.00 | 1 237 090.00 |
VI Groupe et associés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 933.00 | | | 203 933.00 |
VP Divers | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 390.00 | 146 390.00 | | 146 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 463.00 | 323 463.00 | | 323 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 471.00 | 2 258 471.00 | | 2 258 471.00 |
VW T.V.A. | 221 029.00 | 221 029.00 | | 221 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 253.00 | 1 029 881.00 | 959 372.00 | 1 989 253.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |