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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 021.00 | 15 346.00 | 7 675.00 | 23 021.00 |
AN Terrains | 371 450.00 | 215 892.00 | 155 558.00 | 371 450.00 |
AP Constructions | 11 690 891.00 | 9 335 718.00 | 2 355 173.00 | 11 690 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 387 750.00 | 3 783 139.00 | 604 610.00 | 4 387 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 959.00 | 401 233.00 | 1 143 726.00 | 1 544 959.00 |
AX Avances et acomptes | 267 913.00 | | 267 913.00 | 267 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 285 983.00 | 13 751 328.00 | 4 534 655.00 | 18 285 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 820.00 | | 558 820.00 | 558 820.00 |
BZ Autres créances | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CF Disponibilités | 411 073.00 | | 411 073.00 | 411 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 376.00 | | 311 376.00 | 311 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 561.00 | | 1 348 561.00 | 1 348 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 634 544.00 | 13 751 328.00 | 5 883 216.00 | 19 634 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 679 369.00 | 3 679 369.00 | | 3 679 369.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DG Autres réserves | 144 616.00 | | | 144 616.00 |
DH Report à nouveau | | -301 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 293.00 | 643 371.00 | | 452 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 293 363.00 | 4 021 070.00 | | 4 293 363.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 394.00 | 160 567.00 | | 182 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 394.00 | 160 567.00 | | 182 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 702.00 | 522 523.00 | | 439 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 174.00 | 38 941.00 | | 41 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 887.00 | 273 643.00 | | 75 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 036.00 | 597 870.00 | | 335 036.00 |
EA Autres dettes | 515 660.00 | 44 805.00 | | 515 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 459.00 | 1 477 783.00 | | 1 407 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 883 216.00 | 5 659 421.00 | | 5 883 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FG Production vendue services | 3 249 176.00 | | 3 249 176.00 | 3 249 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 176.00 | | 3 348 176.00 | 3 348 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 826.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 042.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 042.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 690.00 | 117 400.00 | | 182 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 986.00 | 3 817 402.00 | | 3 354 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 693.00 | 3 174 031.00 | | 2 902 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 293.00 | 643 371.00 | | 452 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 753 596.00 | | 721 338.00 | 17 753 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 951.00 | 18 285 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 951.00 | 18 262 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 730 575.00 | | 721 338.00 | 17 730 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 226 824.00 | 524 503.00 | | 13 226 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 701.00 | 3 645.00 | | 11 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 215 124.00 | 520 858.00 | | 13 215 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 567.00 | 21 826.00 | | 160 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 567.00 | 21 826.00 | | 160 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 887.00 | 75 887.00 | | 75 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 827.00 | 81 827.00 | | 81 827.00 |
UX Autres créances clients | 558 820.00 | 558 820.00 | | 558 820.00 |
VB T. V. A. | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
VC Groupe et associés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 702.00 | 1.00 | 439 701.00 | 439 702.00 |
VI Groupe et associés | 515 660.00 | 515 660.00 | | 515 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
VP Divers | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 376.00 | 311 376.00 | | 311 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 488.00 | 937 488.00 | | 937 488.00 |
VW T.V.A. | 93 774.00 | 93 774.00 | | 93 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 459.00 | 967 758.00 | 439 701.00 | 1 407 459.00 |