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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
AP Constructions | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 058.00 | 51 297.00 | 10 761.00 | 62 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 376.00 | 120 749.00 | 40 627.00 | 161 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 385.00 | 225 180.00 | 137 205.00 | 362 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 584.00 | | 85 584.00 | 85 584.00 |
BN En cours de production de biens | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 694.00 | 78.00 | 78 616.00 | 78 694.00 |
BZ Autres créances | 101 679.00 | | 101 679.00 | 101 679.00 |
CF Disponibilités | 90 997.00 | | 90 997.00 | 90 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 200.00 | 78.00 | 431 122.00 | 431 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 585.00 | 225 258.00 | 568 327.00 | 793 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
DH Report à nouveau | 135 844.00 | | | 135 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
DL TOTAL (I) | 336 344.00 | | | 336 344.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 400.00 | | | 72 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 540.00 | | | 47 540.00 |
EA Autres dettes | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 983.00 | | | 195 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 327.00 | | | 568 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 983.00 | | | 195 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
FD Production vendue biens | 1 331 441.00 | | 1 331 441.00 | 1 331 441.00 |
FG Production vendue services | 11 837.00 | 253.00 | 12 090.00 | 11 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 032.00 | 253.00 | 1 344 285.00 | 1 344 032.00 |
FM Production stockée | | | -26 602.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 881.00 | | | 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 867.00 | | | -6 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 585.00 | | | 1 354 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 936.00 | | | 1 223 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 237.00 | | 8 147.00 | 354 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 480.00 | | | 121 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 007.00 | | 8 147.00 | 232 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 101.00 | 11 079.00 | | 214 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 687.00 | 11 079.00 | | 177 687.00 |