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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
AP Constructions | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 305.00 | 55 711.00 | 8 594.00 | 64 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 043.00 | 134 652.00 | 30 391.00 | 165 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 299.00 | 243 497.00 | 124 802.00 | 368 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
BN En cours de production de biens | 20 756.00 | | 20 756.00 | 20 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 756.00 | 16 870.00 | 131 886.00 | 148 756.00 |
BZ Autres créances | 385 046.00 | | 385 046.00 | 385 046.00 |
CF Disponibilités | 91 251.00 | | 91 251.00 | 91 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 559.00 | 16 870.00 | 732 689.00 | 749 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 858.00 | 260 367.00 | 857 491.00 | 1 117 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
DH Report à nouveau | 430 649.00 | | | 430 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
DL TOTAL (I) | 612 948.00 | | | 612 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
EA Autres dettes | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 794.00 | | | 36 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 543.00 | | | 244 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 491.00 | | | 857 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 543.00 | | | 244 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
FD Production vendue biens | 1 308 126.00 | | 1 308 126.00 | 1 308 126.00 |
FG Production vendue services | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 681.00 | | 1 317 681.00 | 1 317 681.00 |
FM Production stockée | | | -30 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 956.00 | | | 1 316 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 506.00 | | | 1 204 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 450.00 | | | 112 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 385.00 | | 5 914.00 | 362 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 480.00 | | | 121 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 154.00 | | 5 914.00 | 240 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 891.00 | 8 606.00 | | 234 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 477.00 | 8 606.00 | | 198 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 626.00 | 16 870.00 | 7 626.00 | 7 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 626.00 | 16 870.00 | 7 626.00 | 7 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 626.00 | 16 870.00 | 7 626.00 | 7 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 870.00 | 7 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 130 958.00 | 130 958.00 | | 130 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 364 645.00 | 364 645.00 | | 364 645.00 |
VI Groupe et associés | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 825.00 | 537 075.00 | 750.00 | 537 825.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 543.00 | 244 543.00 | | 244 543.00 |