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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
AP Constructions | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 058.00 | 53 481.00 | 8 578.00 | 62 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 376.00 | 128 277.00 | 33 099.00 | 161 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 385.00 | 234 891.00 | 127 494.00 | 362 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
BN En cours de production de biens | 50 672.00 | | 50 672.00 | 50 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 004.00 | 7 626.00 | 93 377.00 | 101 004.00 |
BZ Autres créances | 227 088.00 | | 227 088.00 | 227 088.00 |
CF Disponibilités | 82 092.00 | | 82 092.00 | 82 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 212.00 | 7 626.00 | 558 585.00 | 566 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 596.00 | 242 517.00 | 686 079.00 | 928 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
DH Report à nouveau | 266 494.00 | | | 266 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
DL TOTAL (I) | 500 498.00 | | | 500 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 185.00 | | | 55 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
EA Autres dettes | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 581.00 | | | 185 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 079.00 | | | 686 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 581.00 | | | 185 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FD Production vendue biens | 1 284 588.00 | | 1 284 588.00 | 1 284 588.00 |
FG Production vendue services | 16 224.00 | 11 192.00 | 27 416.00 | 16 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 458.00 | 11 192.00 | 1 312 649.00 | 1 301 458.00 |
FM Production stockée | | | 7 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 626.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 647.00 | | | 1 365 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 492.00 | | | 1 201 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 385.00 | | | 362 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 480.00 | | | 121 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 154.00 | | | 240 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 180.00 | 9 711.00 | | 225 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 766.00 | 9 711.00 | | 188 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 16 000.00 | 36 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78.00 | 7 626.00 | 78.00 | 78.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | 7 626.00 | 78.00 | 78.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 078.00 | 7 626.00 | 16 078.00 | 36 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 626.00 | 16 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 806.00 | 80 806.00 | | 80 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 782.00 | 11 782.00 | | 11 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 275.00 | 15 275.00 | | 15 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 92 958.00 | 92 958.00 | | 92 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VC Groupe et associés | 202 201.00 | 202 201.00 | | 202 201.00 |
VI Groupe et associés | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VP Divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 712.00 | 332 962.00 | 750.00 | 333 712.00 |
VW T.V.A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 581.00 | 185 581.00 | | 185 581.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |