| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 898.00 | 30 390.00 | 6 508.00 | 36 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 608.00 | 39 831.00 | 232 777.00 | 272 608.00 |
BN En cours de production de biens | 87 411.00 | 22 207.00 | 65 204.00 | 87 411.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 258 540.00 | 17 846.00 | 1 240 694.00 | 1 258 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 700.00 | | 239 700.00 | 239 700.00 |
BZ Autres créances | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
CF Disponibilités | 301 061.00 | | 301 061.00 | 301 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 823.00 | 40 053.00 | 1 948 770.00 | 1 988 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 431.00 | 79 884.00 | 2 181 546.00 | 2 261 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169.00 | | | 169.00 |
CU Autres participations | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 925 227.00 | 750 912.00 | | 925 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 048.00 | 237 216.00 | | 171 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 975.00 | 1 028 827.00 | | 1 136 975.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 12 500.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 12 500.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 780.00 | 346 713.00 | | 672 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 5 781.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 161.00 | 221 981.00 | | 194 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 691.00 | 62 289.00 | | 129 691.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 2 448.00 | | 5 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 571.00 | 640 963.00 | | 1 004 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 546.00 | 1 682 290.00 | | 2 181 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 030.00 | 469 456.00 | | 804 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462 746.00 | 127 701.00 | | 462 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 749 081.00 | | 1 749 081.00 | 1 749 081.00 |
FG Production vendue services | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 221.00 | | 1 787 221.00 | 1 787 221.00 |
FM Production stockée | | | 541 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 547 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 422.00 | 12 629.00 | | 14 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 605.00 | 16 730.00 | | 1 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 135.00 | 16 730.00 | | 15 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | 3 156.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 3 156.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 292.00 | 13 574.00 | | 14 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 368.00 | -914.00 | | 58 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 292.00 | 1 772 673.00 | | 2 358 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 245.00 | 1 535 458.00 | | 2 187 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 048.00 | 237 216.00 | | 171 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 681.00 | 26 674.00 | | 25 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 385.00 | | 1 118.00 | 277 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 894.00 | 272 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 894.00 | 45 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 516.00 | | 1 118.00 | 50 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 269.00 | | | 226 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 762.00 | 2 963.00 | 5 894.00 | 42 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 162.00 | 2 963.00 | 5 894.00 | 42 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 27 500.00 | | 12 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 053.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 053.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 67 553.00 | | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 161.00 | 194 161.00 | | 194 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 239 700.00 | 239 700.00 | | 239 700.00 |
VB T. V. A. | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 746.00 | 462 746.00 | | 462 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 035.00 | 9 493.00 | 19 109.00 | 210 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 980.00 | 341 980.00 | | 341 980.00 |
VW T.V.A. | 47 205.00 | 47 205.00 | | 47 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 571.00 | 804 030.00 | 19 109.00 | 1 004 571.00 |