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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 380.00 | 44 772.00 | 71 608.00 | 116 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 480.00 | 44 772.00 | 297 708.00 | 342 480.00 |
BN En cours de production de biens | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 513 566.00 | 17 846.00 | 495 720.00 | 513 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
BZ Autres créances | 104 443.00 | | 104 443.00 | 104 443.00 |
CF Disponibilités | 1 346 571.00 | | 1 346 571.00 | 1 346 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 183.00 | 17 846.00 | 2 035 337.00 | 2 053 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 662.00 | 62 618.00 | 2 333 045.00 | 2 395 662.00 |
CU Autres participations | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 185 212.00 | 1 130 989.00 | | 1 185 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 566.00 | 84 563.00 | | 167 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 478.00 | 1 256 252.00 | | 1 393 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 255.00 | 934 998.00 | | 661 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 565.00 | 225.00 | | 30 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 293.00 | 118 374.00 | | 111 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 638.00 | 53 295.00 | | 127 638.00 |
EA Autres dettes | 7 816.00 | 4 675.00 | | 7 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 567.00 | 1 111 567.00 | | 939 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 045.00 | 2 367 818.00 | | 2 333 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 019.00 | 677 816.00 | | 366 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 675.00 | 165 276.00 | | 16 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 125 357.00 | | 1 125 357.00 | 1 125 357.00 |
FG Production vendue services | 162 554.00 | | 162 554.00 | 162 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 911.00 | | 1 287 911.00 | 1 287 911.00 |
FM Production stockée | | | 414 672.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 493 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011.00 | 14 494.00 | | 1 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 387.00 | 29 919.00 | | 4 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | 29 919.00 | | 4 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 470.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 2 772.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 372.00 | 27 147.00 | | 4 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 689.00 | 28 742.00 | | 51 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 077.00 | 490 981.00 | | 1 735 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 511.00 | 406 418.00 | | 1 567 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 566.00 | 84 563.00 | | 167 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -94.00 | 11 815.00 | | -94.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 144.00 | | 4 235.00 | 112 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 204.00 | 15 568.00 | | 29 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 204.00 | 15 568.00 | | 29 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 293.00 | 111 293.00 | | 111 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 816.00 | 7 816.00 | | 7 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VB T. V. A. | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
VC Groupe et associés | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 580.00 | 71 031.00 | 444 374.00 | 644 580.00 |
VI Groupe et associés | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 536.00 | | | 225 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 646.00 | 38 646.00 | | 38 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 303.00 | 115 303.00 | | 115 303.00 |
VW T.V.A. | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 567.00 | 366 019.00 | 444 374.00 | 939 567.00 |