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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 144.00 | 29 204.00 | 82 941.00 | 112 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 244.00 | 29 204.00 | 309 041.00 | 338 244.00 |
BN En cours de production de biens | 530 093.00 | | 530 093.00 | 530 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 894.00 | 17 846.00 | 81 048.00 | 98 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 784.00 | | 88 784.00 | 88 784.00 |
BZ Autres créances | 183 368.00 | | 183 368.00 | 183 368.00 |
CF Disponibilités | 1 127 669.00 | | 1 127 669.00 | 1 127 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 624.00 | 17 846.00 | 2 058 778.00 | 2 076 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 868.00 | 47 050.00 | 2 367 818.00 | 2 414 868.00 |
CU Autres participations | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 130 989.00 | 1 033 375.00 | | 1 130 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 563.00 | 160 514.00 | | 84 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 252.00 | 1 234 589.00 | | 1 256 252.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 998.00 | 200 997.00 | | 934 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 374.00 | 153 148.00 | | 118 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 295.00 | 68 525.00 | | 53 295.00 |
EA Autres dettes | 4 675.00 | 6 519.00 | | 4 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 567.00 | 429 414.00 | | 1 111 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 818.00 | 1 704 003.00 | | 2 367 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 816.00 | 238 305.00 | | 677 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 276.00 | 299.00 | | 165 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 656 916.00 | | 656 916.00 | 656 916.00 |
FG Production vendue services | 78 270.00 | | 78 270.00 | 78 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 185.00 | | 735 185.00 | 735 185.00 |
FM Production stockée | | | -350 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 948.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 494.00 | 7 142.00 | | 14 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 470.00 | 1 465.00 | | 1 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 772.00 | 1 465.00 | | 2 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 147.00 | -1 465.00 | | 27 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 742.00 | 57 607.00 | | 28 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 981.00 | 741 222.00 | | 490 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 418.00 | 580 708.00 | | 406 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 563.00 | 160 514.00 | | 84 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 815.00 | 16 927.00 | | 11 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 887.00 | | 18 255.00 | 350 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 897.00 | 338 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 297.00 | 112 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 187.00 | | 18 255.00 | 124 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 100.00 | | | 226 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 850.00 | 16 251.00 | 30 897.00 | 43 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 250.00 | 16 251.00 | 30 297.00 | 43 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 053.00 | | 22 207.00 | 40 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 053.00 | | 22 207.00 | 40 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 053.00 | | 62 207.00 | 80 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 374.00 | 118 374.00 | | 118 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
UX Autres créances clients | 88 784.00 | 88 784.00 | | 88 784.00 |
VB T. V. A. | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 276.00 | 165 276.00 | | 165 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 721.00 | 335 971.00 | 293 585.00 | 769 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 092.00 | 298 092.00 | | 298 092.00 |
VW T.V.A. | 34 027.00 | 34 027.00 | | 34 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 567.00 | 677 816.00 | 293 585.00 | 1 111 567.00 |