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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 345.00 | 34 409.00 | 80 937.00 | 115 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 350 887.00 | 43 850.00 | 307 037.00 | 350 887.00 |
BN En cours de production de biens | 228 012.00 | 22 207.00 | 205 805.00 | 228 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 474.00 | 17 846.00 | 394 628.00 | 412 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 871.00 | | 25 871.00 | 25 871.00 |
CF Disponibilités | 745 143.00 | | 745 143.00 | 745 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 020.00 | 40 053.00 | 1 396 967.00 | 1 437 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 906.00 | 83 903.00 | 1 704 003.00 | 1 787 906.00 |
CU Autres participations | 226 100.00 | | 226 100.00 | 226 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 033 375.00 | 925 227.00 | | 1 033 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 514.00 | 171 048.00 | | 160 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 589.00 | 1 136 975.00 | | 1 234 589.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 997.00 | 672 780.00 | | 200 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 148.00 | 194 161.00 | | 153 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 525.00 | 129 691.00 | | 68 525.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | 5 964.00 | | 6 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 414.00 | 1 004 571.00 | | 429 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 003.00 | 2 181 546.00 | | 1 704 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 305.00 | 804 030.00 | | 238 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | 462 746.00 | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 472 116.00 | | 1 472 116.00 | 1 472 116.00 |
FG Production vendue services | 70 772.00 | | 70 772.00 | 70 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 889.00 | | 1 542 889.00 | 1 542 889.00 |
FM Production stockée | | | -808 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 142.00 | 14 422.00 | | 7 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 363.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 465.00 | 842.00 | | 1 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 465.00 | 842.00 | | 1 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 465.00 | 14 292.00 | | -1 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 607.00 | 58 368.00 | | 57 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 222.00 | 2 358 292.00 | | 741 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 708.00 | 2 187 245.00 | | 580 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 514.00 | 171 048.00 | | 160 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 927.00 | 25 681.00 | | 16 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 608.00 | | 78 447.00 | 272 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 226 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 350 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 739.00 | | 78 447.00 | 45 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 269.00 | | | 226 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 831.00 | 4 019.00 | | 39 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 231.00 | 4 019.00 | | 39 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 148.00 | 153 148.00 | | 153 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VB T. V. A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 698.00 | 9 589.00 | 40 229.00 | 200 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 465.00 | 39 465.00 | | 39 465.00 |
VW T.V.A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 414.00 | 238 305.00 | 40 229.00 | 429 414.00 |